2015年南通高新技术产业开发区总公司企业债券.PDFVIP

2015 年南通高新技术产业开发区总公司企业债券 2018 年分期偿还本金的提示性公告 根据《债券募集说明书》，2015 年南通高新技术产业开发区总公司企业 债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、 4、5、6、7 年末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 南通高新技术产业开发区总公司 （以下简称“发行人”）将于2018 年10 月 19 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）兑付本 期债券发行总量20%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、 债券名称：2015 年南通高新技术产业开发区总公司企业债券 2、债券简称及代码：15 通高新 （代码：127288） 3、发行人：南通高新技术产业开发区总公司 4、发行总额：13 亿元 5、债券期限：7 年期 （本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债 券存续期的第3、第4、第5、第6、第7 个计息年度末逐年分别按照债券 发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；每年还本时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当 年债券存续余额的比例进行分配）。 6、债券利率：固定利率，票面利率为5.00%，在债券存续期内固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7、计息期限：自2015 年10 月19 日起至2022 年10 月18 日止。 8、付息日：2018 年10 月19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 期后的第一个交易日）。 9、兑付日：2018 年10 月19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 期后的第一个交易日）。 10、上市时间和地点：本期债券于2015 年 12 月2 日在上海证券交易 所上市交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为2018 年10 月18 日。截至该日下午收市后，本 期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑 付。 2、分期偿还方案 本期债券将于 2018 年至 2022 年每年的 10 月 19 日分别按照债券 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其 后的第1 个交易日），到期利息和本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保 持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值 为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（100%-本次偿还比例） =100 元×（100%-20%） =80 元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 特此公告。 （此页无正文，为 《2015 年南通高新技术产业开发区总公司企业债券2018 年分期偿还本金的提示性公告》签章页） 南通高新技术产业开发区总公司 2018 年10 月16 日