特易购中国地产对乐都汇付款及费用培训手册幻灯片资料.pptxVIP

付款及费用特易购中国地产AP Training2010年11月一、付款流程1. Purchase Order（PO-系统） 所有支付给第三方的款项如服务费、货品等均需要通过PO系统来执行 例如：办公用品采购, 房屋租金及物业管理费、水电费等；咨询费、评估费、服务费等2. Payment Request（纸制付款申请） 只有下述7种情况可以使用Payment Request进行手工申报非合同工的报销海外付款人员工资公司商务信用卡报销资金划转备用金管理员初次申领备用金土地房产取得类或工程类（装修工程除外）付款3.I-expense（个人报销系统）/ 备用金报销系统一、付款流程- PO系统PO流程图费用确认为当期一、付款流程- Payment Request(纸制付款申请)Payment Request（纸制付款申请）的使用a.“公司编码”、“地点编码”、“成本中心编码”和“项目编码”须填写正确公司编码：F36-营口特易购置业有限公司/FXX-营口乐都商业有限公司地点编码：F36-82009/FXX-82XXX项目编码：109221b. Payment一经管理层签批后不得进行任何手工修改c.“付款明细说明”应把款项内容进行详细说明，尤其是对费用生效期及持续影响期的描述d.“收款方户名”、“供应商开户行名称”和“银行账号”的填写是否准确直接影响付款期限PO及银行付款流程介绍（二）C