学校的项目尽职调查.pdf

项目尽职调查报告 （温州新星学校（小学部）新建校区项目） 项目部 2014年10月 目 录 项目摘要1 第一部分 项目概述3 一、 项目背景介绍3 二、 交易架构4 三、 商定交易结构5 四、 项目还款来源6 五、 风险控制措施7 六、 基金退出方式7 七、 法律与合规性评估7 第二部分 项目尽调主要信息及分析8 一、 交易对手分析——温州新星学校8 （一） 基本情况介绍8 （二） 征信调查情况10 （三） 学校财务状况分析11 二、 担保方分析——温州华通汽车销售服务有限公司14 （一） 基本情况介绍14 （二） 征信调查情况15 （三） 公司财务状况分析16 三、 质保方分析——苍南县求知中学18 （一） 基本情况介绍18 （二） 征信调查情况20 （三） 学校财务状况分析20 四、 项目还款来源分析22 （一） 还款来源分析22 （二） 抵押物分析25 五、 资金用途项目分析26 （一） 项目所在区域分析26 （二） 项目概况26 （三） 温州新星学校综合评价27 六、 项目管控措施29 七、 结论30 项目摘要 项目部就 “温州新星学校（小学部）新建校区项目”报请公司投资决策 委员会审议。 项目基本情况摘要表 项目名称 温州新星学校（小学部）新建校区项目 项目来源 直接客户  融资主体：温州新星学校  保 证 人：温州华通汽车销售服务有限公司  保 证 人：温州新星学校董事长郑祖返 融资主体/交易对手  抵 押 人：浙江林垟房地产开发有限公司  质 押 人：温州新星学校  质 押 人：苍南县求知中学 基金规模（万元） 12000万元 2000万元 6个月 基金期限（月/年） 5000万元 12个月 项目所在地 浙江温州 基 5000万元 18个月 金 方 温州新兴学校始建于1996年，学校坐落在浙南强县——苍 案 南县，是一所有着十多年教学经验的老牌学校。目前学校拥 要 有教师220人，教学班45个，在籍学生1880人。 点 目前由于学校设施限制，学校广大学生家长强烈要求学校为 学生提供更好的学习条件。学校应广大学生家长要求，学校 融资主体基本情况 董事会一致决定再在苍南县工业园区新建一所新的小区用 于将原先校内的小学部和初中部分开。为在校学生提供更还 的教学环境。 温州新星学校截止2014年7月31日，总资产12125.4万元，负 债102.9万元，资产负债率0.849%。 资金用途 资金用于温州新星学校（小学部）新校区的建设。  第一还款来源：温州新星学校项目到期前