值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告.PDF

招商基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金变更基金份额净 值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告 为更好地保障基金份额持有人利益，根据有关法律法规及相应基金基金合同 的规定，招商基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一 致，并报中国证监会备案，决定自2018 年7 月6 日起变更本公司旗下15 只证券 投资基金的基金份额净值小数点后保留位数，并对相关基金的基金合同和托管协 议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关内容进行修改。现将具体事项公 告如下： 一、涉及基金 深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金、招商深 证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商 央视财经50 指数证券投资基金、招商沪深300 高贝塔指数分级证券投资基金、 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金、招商沪深300 地产等权重指数分 级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数 分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商量化精选股 票型发起式证券投资基金、招商深证100 指数证券投资基金、上证消费80 交易 型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商中证银行指数 分级证券投资基金 二、将上述 15 只基金的基金份额净值小数点后保留位数由小数点后3 位变 更为小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入。 三、就上述基金基金份额净值小数点后保留位数变更事项，本公司经与基金 托管人协商一致，对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点 后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附表。 四、其他事项 1、本次修改的上述基金的基金合同和托管协议自2018 年 7 月6 日起生效。 自该日起，登记机构将按上述修改后的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、 赎回和转换等业务申请。 2、本次修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对现有基金份额 持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金基金合同的规定， 不需要通过召开基金份额持有人大会决定。 3、根据上述变更事项，本公司将在更新上述基金的招募说明书时，对招募 说明书中的相关内容进行更新。 4、本公告仅对本公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及 修改基金合同、托管协议的相关内容予以说明，投资者欲了解基金的详细情况， 请阅读相关基金的基金合同、招募说明书。 5、投资者可以通过可以拨打本公司客户服务热线: 400-887-9555 （免长途 费）或登录本公司网站（）获取相关信息。 特此公告 招商基金管理有限公司 2018 年6 月29 日 附表： 基金合同与托管协议修订对照表 1. 深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金 章节 原文 修改后 第十 八部 基金份额净值的计算保留到小数点后3 基金份额净值的计算保留到小数点后4 分第 位，小数点后第4 位四舍五入。 位，小数点后第5 位四舍五入。 基 （七 金 ）条 合 第十 同 八部 当基金财产的估值导致基金份额净值小 当基金财产的估值导致基金份额净值 分第 数点后三位（含第三位）内发生差错时， 小数点后四位（含第四位）内发生差错 （八 视为基金份额净值估值错误。 时，视为基金份额净值估值错误。 ）条 第八 部分 第 基金份额净值的计算保留到小数点后3 基金份额净值的计算保留到小数点后4 （一 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产 ）条 生的误差