陕国投·聚秦7号集合资金信托计划.PDF

陕国投·聚秦7 号集合资金信托计划 信托类型 集合资金信托计划（简称：本信托计划） 受托人 陕西省国际信托股份有限公司（简称：陕国投） 交易对手 常州市城市建设（集团）有限公司 （简称“常州城建”或“融资人”） 委托人 符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者 信托规模不超过人民币5.0 亿元整，其中A 类信托规模1.5 亿元，期 信托规模及期限 限12 个月，B 类信托规模3.5 亿元，期限24 个月 认购起点 100 万元，并可以10 万元为整数倍增加 A 类信托 A1 类100 万元≤认购金额＜300 万元，预期年化收益率为6.1% A2 类300 万元≤认购金额＜600 万元，预期年化收益率为6.3% A3 类600 万元≤认购金额，预期年化收益率为6.5% 委托人预期年化 B 类信托 收益率 B1 类100 万元≤认购金额＜300 万元，预期年化收益率为6.5% B2 类300 万元≤认购金额＜600 万元，预期年化收益率为6.9% B3 类600 万元≤认购金额，预期年化收益率为7.1% 受托人有权根据市场情况等因素与各期受益人确定各期信托的预期收 益率。本期受益人预期收益率为扣除增值税及附加后的净收益。 A 类信托 于每年的3 月20 日、6 月20 日、9 月20 日、12 月20 日及各期信托募 集成功满12 个月之日后10 个工作日内任意一日向委托人分配收益。 收益分配方式 B 类信托 于每年的3 月20 日、6 月20 日、9 月20 日、12 月20 日及各期信托募 集成功满24 个月之日后10 个工作日内任意一日向委托人分配收益。 各期信托资金全部用于受让回购人常州市城市建设（集团）有限公司 持有的城西公司本金金额为60,000 万元的应收账款债权（以下简称 信托资金运作方 “标的应收账款”），常州城建获得信托资金后用于补充流动资金，信 式 托资金不得投资于房地产、土地储备、国家及监管部门规定不得投资 的行业。各期信托到期，由融资人溢价回购。 信托产品亮点 受托管理方—国内上市信托公司、陕西省属重点金融机构 陕西省国际信托股份有限公司（简称陕国投，证券代码：000563）前身为陕西省金融联 合投资公司（简称陕金联）。1984 年陕金联的设立，标志着陕西现代信托业的诞生。1994 年1 月10 日，陕国投在深圳证券交易所上市，标志着中国非银行金融上市机构的诞生。陕 国投是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。公司总股本39.64 亿股，公司净资产已逾百亿元。2017 年实现营业收入11.51 亿元，实现利润总额4.63 亿元， 管理的信托资产总额达到4532.22 亿元，为省内投融资 393.58 亿元，资本实力大幅提升， 服务地方经济建设的能力在陕西省信托公司中继续大幅领先。 陕国投成立34 年上市24 年来，积极发挥信托投融资功能，为大批企业和项目提供了大 量信托贷款、信托投资、融资租赁、信用担保、财务顾问、风险投资等优质金融服务，同时 推动公司自身得到快速发展，诚信铸就了良好的 “陕国投”品牌。近年来，陕国投连续多年 被陕西省政府评为 “优秀金融机构”；连续被陕西省国资委考核评比为A 级省属企业；连续 7 年被评为 “中国最具区域影响力信托公司”；被评为 “西安市著名商标”、“陕西省著名 商标”、“陕西省重合同守信誉企业”、“省级纳税等级A 级纳税人”；公司有多款信托产 品被授予创新奖。 交易对手—常州市城市建设（集团）有限公司 常州市城市建设（集团）有限公司是常州市人民政府出资设立的公司，实际控制