武汉东湖高新集团股份有限公司关于应收款项坏账核销的公告.PDF

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-031 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于应收款项坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年4 月13 日召开 的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。根据《企 业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一 步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公司章程》及公司会计政策等相关规定， 为真实反映公司财务状况，公司决定于2017 年度对经依法催收仍无法收回，且已全额 计提坏账准备的义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保”）欠款 10,501,215.20 元予以核销。 一、本次核销基本情况 2013 年12 月26 日，经公司第七届董事会第十六次会议审议，同意公司与义马市 投资集团有限公司（以下简称“义投集团”）签订《股权转让协议》，转让公司原持 有的义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保”）100%股权。定价原则以义马环 保股权评估报告为依据，除应交税费——增值税进项税以外的其它资产和负债净额作 价人民币 190,000,000.00 元，应交税费——增值税进项税44,629,000.00 元按照抵扣金 额支付，协议价款共计234,629,000.00 元。 公司已于2013 年12 月收到义投集团支付的股权转让款19,000 万元。义马环保流 动负债中应交税金借方余额，即经营产生留抵的增值税进项税44,629,000.00 元，协议 约定该部分款项由义马环保向公司支付。其中因在托管经营期已抵扣进项税 23,500,000.00 元，已由义马环保支付予公司，尚未抵扣的增值税进项税 21,129,000.00 元作为义马环保对公司的债务，按照抵扣金额及时向公司支付。 2014 年、2015 年公司分别收到义马环保偿还欠款1,500,000.00 元、127,784.80 元， 截止2015 年12 月31 日，公司应收义马环保欠款余额19,501,215.20 元。 2016 年12 月19 日，公司将义马环保及其控股股东洛阳金阳实业有限公司（以下 简称“金阳实业”）作为被告、义投集团作为第三人起诉至三门峡中级人民法院，2017 年1 月12 日立案。鉴于义马环保增值税欠款合同纠纷一案案情复杂，且义马环保经营 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-031 困难，本着有效、快速回款的原则，经三门峡中级人民法院调解，公司于2017 年7 月 24 日与义马环保、金阳实业签订调解协议，调解金额为9,000,000.00 元。公司依据会 计制度对该笔应收款项单独计提坏账准备10,501,215.20 元（其中2017 年度计提坏账准 备6,600,972.16 元）。 调解金额9,000,000.00 元收款情况明细： 序号 收款日期 收款金额（元） 收款方式 1 2017 年7 月25 日 500,000.00 银行转账 2 2017 年9 月30 日 2,500,000.00 银行转账 3 2017 年11 月2 日 1,000,000.00 银行转账 4 2017 年11 月2 日 2,000,000.00 电子银行承兑汇票背书 5 2017 年12 月14 日 1,000,000.00 电子银行承兑汇票背书 小计 7,000,000.00 6 2018 年1 月16 日 500,000.