盈峰环境科技集团股份有限公司有关募集资金年度存放和使用.PDFVIP

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将 本公司募集资金2018 年1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2015 年实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销 商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票43,456,031 股，发行价为每股人民币9.78 元，共计募集资金42,500.00 万元，坐扣财务顾问 费1,200.00 万元后的募集资金为41,300.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015 年 10 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相 关的新增外部费用1,156.49 万元后，公司本次募集资金净额为40,143.51 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2015〕386 号）。 2. 2017 年实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1938 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销 商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票73,856,975 股，发行价为每股人民币8.53 元，共计募集资金63,000.00 万元，坐扣承销 和保荐费用1,982.00 万元后的募集资金为61,018.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年12 月13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印刷费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用216.60 万元后，公司本次募集资金净额为60,913.59 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2017〕517 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 第 3 页 共 7 页 本公司以前年度已使用募集资金 35,076.80 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 149.70 万元；2018 年 1-6 月度实际使用募集资金 34,043.33 万元，用于暂时补充流 动资金32,018.00 万元，2018 年1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79.82 万元； 累计已使用募集资金69,120.13 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为229.52 万元。 截至2018 年6 月30 日，募集资金余额为人民币5,270.90 万元 （包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发 证券股份有限公司于2015 年9 月10 日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行 股份有限公司上虞支行，于2015 年 9 月 11 日与中国工商银行股份有限公司上虞支行，于2017 年 11 月 20 日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行、招 商银行股份有限公司绍兴分行营业部、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行，签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2018 年6 月30 日，本公司有7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：