上半年经营分析报告(广业建设)　.docVIP

广东省广业环保产业集团有限公司2008年上半年经营分析报告 今年是广业公司创新发展年，也是集团公司按照广业公司 要求实施强强联合，重组发展起步的一年。上半年以来，人民 币持续升值，油价高企，原燃料价格不断攀升，通胀压力增大 国家实行从紧货币政策，企业经营环境遇到了较大的困难。集 团公司及其所属企业以经济效益为中心，以市场为导向，围绕 年度经济责任制考核和主业发展目标，努力拼搏，克服困难， 创新发展，生产经营、改革发展各项工作取得了一定的成效。 现就集团公司上半年经营情况、存在问题及对策措施报告如下 一、两个主要经营指标完成情况和运行特点 上半年，集团公司实现主营业务收入13.45亿元，同比增 长9. 9%，完成年度考核目标31亿元的43.4%,其中，原工建集 团实现主营业务收入8.45亿元，同比增长35. 4%，完成年度考 核指标16亿元的5 2. 8%;原环保集团实现主营业务收入4. 99 亿元，同比下降16. 6%,完成年度考核指标15亿元的33. 3%。 实现利润总额2657万元，同比不降1 1.3%，完成年度考核指标 8100万元的32. 8 %,如剔除宏大爆破后实现利润总额1824万 元，完成年度利润考核指标360 0万元的50. 7%。经营运行呈现 以下特点： （一）主营收入总体有所增长，经营发展不平衡 集团公司重组后，纳入考核企业26户，经营业务可分为四 类即：施工、设计监理、民爆、贸易物业，占总收入的99.2 % 上半年，各企业加大市场开拓力度，集团公司总体经营收入有 所增长，伹是业务板块之间、企业之间经营发展并不平衡。 一是业务板块发展不平衡，施工类 企业共完成收入4.71亿元，占总收入的35%,同比增长 16.4%，完成年度考核指标的43. 9%；设计监理类企业共完成收 入1.11亿元，占总收入的8.3%，同比增长10. 5%,完成年度考 核指标的53 . 6%;民爆类企业完成2 . 86亿元，占总收入的2 1.3%，完成年度考核指标的38. 8%；贸易物业类企业完成4.65 亿元，占总收入的34. 6%，同比增长37. 5%，完成年度考核指标 的58.3%。施工、设计监理、贸易三个板块同比增长，民爆板 块同比不降；设计监理和贸易业务板块超进度完成收入指标， 施工和民爆业务板块没按进度完成收入指标。 二是企业发展不平衡，按进度或超进度完成主营业务指标 的有10个单位：物资协作公司102. 9%，集团本部9 8. 6%，煤炭 物资公司8 9. 7%,环保设计院77 . 9%，力拓厂67. 5%,冶金院 完成62. 6%，顺业监理公司56. 5%，重工院51%,石化物资公司 50. 5%,煤建集团5 0. 1%。营业收入增幅较大的有5家单位：集 团本部增加1. 55亿元，增幅1 09. 6%，物资协作公司增加3519 万元，增幅6 6%,煤炭物资公司增加3 820万元，力拓民爆厂 增加3842万元，增幅46 . 2%,环保设计院增加3 08万元，增 幅 41. 6%。 施工、设计监理类企业同比全面增长；民爆类企业力拓厂 同比增长，宏大公司、明华公司同比下降；贸易类企业集团本 部、物协公司、煤炭物资公司同比增长，农机公司同比下降。 三是主要企业经营波动较大，农机公司和宏大公司是原环 保集团的主要经营企业，上半年主营业务收入出现了较大波动， 农机物资公司运营资金严重紧缺，主营业务收入完成3414万元， 同比减少1 . 35亿元，降幅74. 8 %，只完成年度计划的9. 5%。 宏大爆破受天气和项目征地等因素影响，几个主要项目推延开 工，今年上半年完成1.46亿元，完成年度计划的29. 3%。 （二）经营成本上升较快，经营利润下滑 上半年，受国际国内宏观大环境影响，企业自身发展能力 制约，集团所属企业的生产、用工、营销等经营成本普遍上升， 大部分企业缺乏自主技术、品牌等核心竞争优势，成本转嫁能 力不强，多数企业出现增收不增利的现象。 施工类企业共完成利润总额366万元，同比增长39.7%， 完成年度计划的28%;设计监理类企业共完成利润总额283万 元，同比下降3 0.8%，完成年度计划的24. 3%;民爆类企业共完 成利润1392万元，同比下降23.3%，完成年度计划34. 1%;贸 易物业类企业共完成利润总额1 330万元，同比增长19 4. 9%， 完成年度考核指标的154.7%，集团本部和物资协作公司利润增 幅较大，其中主要原因是集团本部实现投资收益和物资协作公 司处置国贸中心办公楼取得的收益。 集团公司考核企业26户，盈利15户，完成利润指标比较 好的企业有：力拓厂实现利润493万元，占年度计划的61. 6%, 化建实现利润559万元，完成年度考核指标的46. 58%。物协公 司实现利润514万元，集团本