公告送出日期2018公告送出日期2018年年9月27日.PDFVIP

南南方方原原油油证证券券投投资资基基金金CC类类份份额额开开放放 日日常常申申购购、、赎赎回回及及定定投投业业务务的的公公告告 公公告告 出出日日期期 ：年99月月2277日日 11公公告告基基本本信信息息 基金名称 南方原油证券投资基金 基金简称 南方原油 基金主代码 501018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 日 2016年6月15日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 《南方原油证券投资基金基金合同》、 《南方原油证券 公告依据 投资基金招募说明书》 申购起始 日 2018年10月8 日 赎回起始 日 2018年10月8 日 定投起始 日 2018年10月8 日 下属类别基金的基金简 南方原油 南方原油C 称 下属类别基金的交易代 501018 006476 码 该类别基金是否开放 - 是 注 ：南方原油证券投资基金 （以下简称“本基金” ）根据申购费用、销售服务费收取方式的不同 ，将基金份额分为A、C类基金份额。其 中 ，C类基金份额只通过场外方式销售 ，不在交易所上市交易 ，C类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。 22 日日常常申申购购、、赎赎回回、、定定投投业业务务的的办办理理时时间间 投资人在开放 日办理基金份额的申购和赎回 ，本基金的开放 日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易 日。本基金境外主要投资市场包括香港、伦敦和纽约。基金管理人在开放 日办理基金份额的申购和赎回 ，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外 。开放 日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易 日的交易时间。 基金合同生效后 ，若出现新的证券/期货交易市场 、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况 ，基金管理人将视情况对前述开 放 日及开放时间进行相应的调整 ，但应在调整实施 日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 33 日日常常申申购购业业务务 33..11 申申购购金金额额限限制制 1、本基金C类份额场外首次申购和追加申购的最低金额均为1元 ，各基金销售机构另有规定的 ，以基金销售机构的规定为准 ； 2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制 ，但法律法规和监管机构另有规定的除外 ； 3、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、当日申购金额限制 ，具体规定请参见相关公告 ； 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时 ，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金 单 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施 ，切实保护存量基金份额持有人的合法权益 ，具体请参见相关公告 ； 5、基金管理人可根据市场情况 ，在法律法规允许的情况下 ，调整上述对申购金额的数量限制 ，基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 33..22 申申购购费费率率 本基金C类份额不收取申购费用。 33..33 其其他他与与申申购购相相关关的的事事项项 1、“未知价”原则 ，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ； 2、“金额申购”原则 ，即申购以金额申请 ； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ，在当日的开放时间结束后不得撤销 ； 4、本基金申购的币种为人民币 ，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下 ，接受其他币种的申购 ，并对业绩比较基准、信息 披露等相关约定进行相应调整并公告 ； 5、投资人必须根据销售机构规定的程序 ，在开放 日的具体业务办理时间内提出申购的申请 。投