集团资金集中管理幻灯片课件.ppt

合同文本 合同计划数 合同执行数 循环借款合同 商业汇票管理 监控 托管 托管 票据管理应用流程图 票据管理 商业汇票管理流程 南方水泥有限公司 一、收票登记： 南方水泥有限公司 二、收款结算单 南方水泥有限公司 三、付款结算单 南方水泥有限公司 四、上收、下拨、转账 南方水泥有限公司 五、内外部借款 南方水泥有限公司 六、资金预算执行表 南方水泥有限公司 七、收支日报表 南方水泥有限公司 八、资金余额表 南方水泥有限公司 九、交易明细表 南方水泥有限公司 十、内部贷款汇总表 南方水泥有限公司 十一、内部贷款明细表 集团资金交流凝聚产生力量，流动创造价值 资金咨询 业界模式分类 “资金管理模式在工业发达国家已经发展得相当先进，目前资金管理模式主要包括：统收统支模式、拨付备用金模式、内部银行模式、结算中心模式、财务公司模式和收支两条线模式等，不同管理模式应配合不同管理手段，才能达到预期效果，若选择了不适合自己企业的资金管理模式，将给企业的发展带来障碍。” 摘自《企业司库》杂志 国资委模式分类 1、内部结算中心模式：对于经营业务单一、管理层级少的出资企业；  2、现金池模式：对于经营业务单一、业务量较大、管理层级多、业务经营区域广的出资企业；  3、集团财务公司模式：对于大型、特大型的处于成熟期的出资企业； 4、多种模式相结合：对于行业跨度大、管理层级多、下