费用报销管节理办法(修订版0517).docVIP

苏州中化国际聚氨酯有限公司 文件编号 费用报销管理办法 版号 修改次 发布日期 2010年 5月18 日 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8页 生效日期 2010年 5月18 日 本文件经以下人员编制、审核和批准后生效 编制人 岗位 签名 日期 审核人 岗位 签名 日期 批准人 岗位 签名 日期 会签： 质量安全部 生产部 供应链 办公室 财务部 1.适用范围 本管理办法适用于苏州中化国际聚氨酯有限公司。 2.目的 为加强费用的管理，明确费用报销标准，规范费用报销程序，严格控制不合理支出，参考中化国际总部相关费用管理制度规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。 3.职责 3.1 费用报销人（即经办人）：对费用发生的真实性、合理性负责； 3.2 各部门经理：各部门费用控制第一责任人。在预算范围内对其分管部门人员报销费用的真实性、合理性负责,即实质审核； 3.3 费用审核岗：对票据的合法性、金额的准确性负责, 即形式审核； 3.4总经理或其授权人：公司费用控制第一责任人。在预算范围内对费用的真实性、合理性负责； 3.5 财务总监：对费用预算的执行、合规性、单据的合法性负责； 3.6 费用审核岗：对费用报销审批手续的完备性、单据合法性、金额准确性负责，符合本管理办法的予以报销，不符合的退回报销人（注明不合规的事项）。 4.定义 本办法所述“费用”是指各部门为管理组织经