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联友科技DFS项目实施小组 一、初始化的业务流程 1.基础资料设置 五、DFS业务系统操作 业务系统操作-采购管理 采购系统三个单据 业务系统操作-销售管理 销售三个核心单据 业务系统操作-仓存管理 仓库业务处理 1、入库业务 外购入库单（整车和零件外购时） 其他入库单（整车临时上牌和零件其它入库） 2、出库业务 （1）销售出库单（整车和零件销售时） （2）生产领料单（维修零件领用） （3）其他出库单（整车临时上牌和零件其它出库） 3、调拨业务 仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到另一个仓库 调拨单（内部整车和零件调拨） 4、库存调整 主要处理盘盈单盘亏单。单据由DMS导入，再生成相应的盘盈盘亏凭证；具体操作在《DFS系统总体介绍》有详细说明。 业务系统操作-存货核算 存货核算业务处理 1、期初金额调整 由ＤＭＳ系统中导入，状态为未审核状态，可以删除。 3、出库核算 （1）材料出库核算：出库单回填成本价格 （2）红字出库核算 4、凭证管理 凭证模板——生成凭证——凭证查询 一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。 凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。 系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。 5、期末处理 （1）关账 关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出入库单据、金额调整单 （2）对帐 对账不平主要原因： A、还有仓存单据未生成凭证。 B、凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。 C、总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。 （3）结账 软件提供反结帐功能 5、报表查询 期初调整 核算业务 报表 金 额 调 整 单 无 单 价 单 据 维 护 出 库 核 算 入 库 核 算 凭 证 查 询 报 表 分 析 查 询 分 析 生 成 凭 证 凭 证 模 板 存货核算系统功能模块 凭证管理 2、入库核算 （1）外购入库核算 核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，只有经过核算才能保证采购发票与外购入库单金额平衡。 （2）存货估价入帐 主要用来对本期发票未到的入库单进行估价；暂估方式核算：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。 （3）其他入库核算 * 人才 速度 品质 服务 诚信 和谐 ＤＦＳ业务系统功能模块 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 核算参数 客户资料 供应商资料 结算方式 计量单位 凭证字 币别 部门 仓库资料 物料资料 初始数据录入 辅助资料 会计科目 职员资料 结束初始化 2.物料设置 物料设置： 1、计价方法有：加权平均、后进先出、分批认定、移动平均和计划成本法。 2、存货、收入和成本科目是用来生成凭证时使用。 （注：若物料已有业务发生，则计量单位，计价方法不允　许更改。） 3、是否采用业务批次管理：是物料业务批次管理的唯一确定依据，如果选择该项，则标明当前物料将下设批号、处理明细批次的分类管理。除了确定物料的性质之外，用户还需要对批次进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置批号，从而使批号具有管理的性质。 二、系统参数设置 DFS业务系统初始化的第一步——核算参数的设置，为业务系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到DFS系统(工业)业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。 目的： 掌握对业务系统初始化的步骤及操作。 注意1：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返 回再修改。 注意2：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只 要在其中任意一个系统进行初始化，其他系 统也会同时完成。 1、会计年度和会计期间 2、选择数量核算，那么结账系统可从采购、销售、仓存三个系统中选；如果是数量金额核算，那结账系统只能是存货核算系统。 三、初始数据录入 初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。 录入初始数据时要分不同仓库分别录入。 物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。 物流系统初始数据包括除了仓库的结存数量和金