2012年第三季度报告2012年9月30日.PDF

国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金 （LOF）2012年第三季度报告 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金 （（LOF ）） 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金 （（ ）） 2012年第三季度报告年第三季度报告 年第三季度报告年第三季度报告 2012年年9月月30 日日 年年 月月 日日 基金管理人基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司：国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司：中国工商银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告送出日期报告送出日期：：2012年年10月月25 日日 报告送出日期报告送出日期：： 年年 月月 日日 第 1 页 共 12 页 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金 （LOF）2012年第三季度报告 §§1 重要提示重要提示 §§ 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1 日起至9月30 日止。 §§2 基金产品概况基金产品概况 §§ 基金产品概况基金产品概况 国投瑞银新兴市场股票(QDII－LOF)(场内简称:国投 基金简称 新兴) 基金主代码 161210 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月10 日 报告期末基金份额总额 66,439,823.43份 本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区，通过 投资目标 对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求 实现基金资产的中长期稳定增值。 本基金将采取积极的股票投资管理策略，充分借鉴 UBS Global AM 的全球投资管理经验，在辅助性地考 虑类别资产配置、国别或区域配置等因素的基础上， 投资策略 主要通过精选具有国际竞争力或高成长性的全球新兴 市场优质企业和严谨的风险控制管理下的组合构建及 调整，力求实现基金资产的中长期稳定增长。 摩根士丹利资本国际新