信托·云南城投信托计划项目申报书暨尽职调查报告((最新整理by阿拉蕾).doc

中投信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告 PAGE PAGE 1 中投信托有限责任公司 中投?云城保障房建设基金（1期） 集合资金信托计划 项目申报书暨尽职调查报告(摘要) 经办业务部门：北京团队 日期：2012-3 声明与承诺 参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc321296863 目 录 PAGEREF _Toc321296863 \h 3 HYPERLINK \l _Toc321296864 信托项目要素表 PAGEREF _Toc321296864 \h 5 HYPERLINK \l _Toc321296865 第一章 信托项目概述 PAGEREF _Toc321296865 \h 6 HYPERLINK \l _Toc321296866 一、信托项目背景 PAGEREF _Toc321296866 \h 6 HYPERLINK \l _Toc321296867 二、信托项目交易结构说明 PAGEREF _Toc321296867 \h 7 HYPERLINK \l _Toc321296868 三、信托财产的管理运用 PAGEREF _Toc321296868 \h 8 HYPERLINK \l _Toc321296869 四、信托收益、费用和报酬 PAGEREF _Toc321296869 \h 13 HYPERLINK \l _Toc321296870 第二章 交易对手尽职调查情况 PAGEREF _Toc321296870 \h 15 HYPERLINK \l _Toc321296871 一、交易对手信息 PAGEREF _Toc321296871 \h 15 HYPERLINK \l _Toc321296872 二、其它交易主体信息 PAGEREF _Toc321296872 \h 58 HYPERLINK \l _Toc321296873 第三章 标的项目尽职调查情况 PAGEREF _Toc321296873 \h 58 HYPERLINK \l _Toc321296874 一、项目概况 PAGEREF _Toc321296874 \h 58 HYPERLINK \l _Toc321296875 二、政府批文和项目证件取得情况 PAGEREF _Toc321296875 \h 64 HYPERLINK \l _Toc321296876 三、地块经济指标 PAGEREF _Toc321296876 \h 67 HYPERLINK \l _Toc321296877 四、项目投资估算表 PAGEREF _Toc321296877 \h 67 HYPERLINK \l _Toc321296878 五、项目利润测算 PAGEREF _Toc321296878 \h 70 HYPERLINK \l _Toc321296879 第四章 增信措施情况 PAGEREF _Toc321296879 \h 80 HYPERLINK \l _Toc321296880 一、代为履行义务 PAGEREF _Toc321296880 \h 80 HYPERLINK \l _Toc321296881 二、差额补足义务 PAGEREF _Toc321296881 \h 80 HYPERLINK \l _Toc321296882 三、收购信托持有的LP份额义务 PAGEREF _Toc321296882 \h 80 HYPERLINK \l _Toc321296883 四、质押担保 PAGEREF _Toc321296883 \h 80 HYPERLINK \l _Toc321296884 五、结构化安排 PAGEREF _Toc321296884 \h 81 HYPERLINK \l _Toc321296885 六、其它风险控制措施 PAGEREF _Toc321296885 \h 81 HYPERLINK \l _Toc321296886 第五章 经济效益分析 PAGEREF _Toc321296886 \h 81 HYPERLINK \l _Toc321296887 一、还款来源分析 PAGEREF _Toc321296887 \h 81 HYPERLINK \l _Toc321296888 二、信托退出 PAGEREF _Toc321296888 \h 81 HYPERLINK \l _Toc321296889 三、 基金收益测算： P