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浙江巨化技术中心有限公司 清产核资专项审计报告 大华核字[2018]004429 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership） 浙江巨化技术中心有限公司 清产核资专项审计报告 （截止2018 年6 月30 日） 目 录 页 次 一、 清产核资专项审计报告 1-18 二、 附件 企业清产核资报表 签字注册会计师执业证书复印件 会计师事务所执业证书和营业执照复印件 清 产 核 资 专 项 审 计 报 告 大华核字[2018]004429号 浙江巨化技术中心有限公司： 我们接受委托，对浙江巨化技术中心有限公司 （以下简称技术 中心）以2018 年6 月30 日为基准日的清产核资结果进行了专项财 务审计。建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证清产 核资资料的真实、合法、准确和完整是技术中心管理层的责任；我 们的责任是按照中国注册会计师审计准则和《国有企业清产核资经济 鉴证工作规则》，在实施审计工作的基础上，对技术中心清产核资结 果发表审计意见。在审计过程中，我们结合技术中心实际情况，实 施了包括抽查会计记录、实地抽盘、勘查、询证和检查等我们认为必 要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合 理的基础。 现将此次清产核资专项审计情况报告如下： 一、清产核资基本情况 （一）企业基本情况 技术中心系由巨化集团公司投资组建的国有企业，于 1999 年6 月 22 日在衢州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330800000027446 的企业法人营业执照。根据巨化【2017】194 号《巨 化集团关于技术中心公司制改革实施方案的批复》和巨化【2017】220 第1 页 大华核字[2018]004429 号清产核资专项审计报告 号《巨化集团关于核准技术中心资产评估项目及改制后股权设置方案 的批复》文件，技术中心以2017 年 10 月31 日为评估基准日，评估 后资产总额为 15,065.70 万元，负债总额9,840.56 万元，净资产评 估值 5,225.14 万元，技术中心改制为一人有限责任公司（内资法人 独资），改制后公司注册资本为 5,000.00 万元人民币，其中： 31,630,723.00 元以经评估的净资产折合，于改制变更登记时到位， 18,369,277.00 元巨化集团有限公司以土地使用权出资，于2018 年6 月 30 日前到位，评估基准日至改制后公司设立登记日期间增加的净 资产计入改制后公司的资本公积。技术中心于2017 年 12 月27 日在 衢州市市场监督管理局完成工商变更，取得统一社会信用代码为 A3613092M （1/1）的企业法人营业执照。技术中心法定代 表为王树华。 技术中心属技术服务业。经营范围：新产品、新技术的开发及 应用研究；科研、科研性产品的生产及销售；相关技术咨询及服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）清产核资目的 技术中心因股权转让需要，全面开展账务清理、资产自查等工 作，做到账账相符、账实相符、产权明晰，核实资产和财务状况。 （三）清产核资基准日 清产核资的基准日为2018 年6 月30 日。 二、清产核资专项审计过程及实施情况： （一）清产核资的基准日 清