基金清算报告.PDFVIP

万家恒景18 个月定期开放债券型证券投资 基金清算报告 基金管理人：万家基金管理有限公司 托管人：兴业银行股份有限公司 基金主代码：519210 信息披露日期：2018 年11 月17 日 一、重要提示 万家恒景18 个月定期开放债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会证监许可[2016]1289号文准予注册，于2016 年 12 月 13 日成立并正式运作， 基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会于 2018 年 10 月 08 日表决通过了《关于终止万家恒景18 个月定期开放债券型证券投资基金合同有关事项的议 案》, 基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2018 年10月09 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《万家恒景18 个月定期开 放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 根据持有人大会的决议，本基金从2018 年 10 月09 日起进入清算期，由基金管理人 万家基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、立信会计师事务所 （特殊普通 合伙）和上海源泰律师事务所于2018 年10 月09 日组成基金财产清算小组履行基金财产清 算程序，并由立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务 所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金名称：万家恒景18 个月定期开放债券型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2016 年12 月13 日 4、基金管理人：万家基金管理有限公司 5、基金托管人：兴业银行股份有限公司 6、2018 年 10 月 08 日基金份额总额：2,349,679.86 份 （其中万家恒景 A 份额： 655,379.61 份，其中万家恒景C 份额：1,694,300.25 份） 7、投资目标: 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业 绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 8、投资策略： 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投 资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差 等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分 利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与 收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 9、业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数 10、风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混 合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 三、基金运作情况概述 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1289号文准予注册，由基金管理人万 家基金管理有限公司于2016 年11 月21 日至2016 年12 月7 日向社会公开发行募集，基金 合同于2016 年 12 月13 日正式生效，首次设立募集规模为208,724,341.03 份基金份额， 其中万家恒景A 份额 184,107,140.54 份，万家恒景C 份额24,617,200.49 份。自2016 年 12 月13 日至2018 年10 月08 日期间，本基金按基金合同正常运作。 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会于 2018 年 10 月 08 日表决通过了《关于终止万家恒景18 个月定期开放债券型证券投资基金合同有关事项的议 案》，根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金从2018 年10 月09 日起进入清算期。 四、财务会计报告 资产负债表（已经审计） 会计主体：万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2018 年10 月08 日