2018年第三季度管理报告.PDFVIP

宏信证券信宏财富 30 号集合资产管理计划 2018 年第三季度管理报告 报告期：2018 年 07 月 01 日、 2018 年 09 月 30 日 管理人：宏信证券有限责任公司 托管人：招商银行股份有限公司青岛分行 宏信证券信宏财富 30 号集合资产管理计划 20工 8 年第三季度管理报告 第一节重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、 《证券公司集合资 产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。 本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 集合资产管理计划托管人招商银行股份有限公司青岛分行复核了本报告中 的财务指标、净值表现等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资 产管理计划说明书。 本报告的财务资料未经审计。 本报告期由2018年07 月01 日起，至 2018年09 月30 日止。 本报告中的内容由管理人负责解释。 宏信证券信安财富 3。号集合资产管理计划 2018 年第三季度管理报告 第二节集合资产管理计划概况 宏信证券信宏财富30 号集合资产管理计划（以下简称“信宏财富3。号”）成 立日为2017年11月。3 日，成立时规模为3700万元人民币，本集合计划不进行份额 分级，所有份额享有同等权益。 本计划主要投资于固定收益类资产和现金类资产，匿定收益类资产包括银行 存款、集合资金信托计划、集合资金信托计划受益权、墓金公司或基金子公司特 定多个客户专项资产管理计划，现金类资产包括银行定期存款、协议存款和现金。 本集合计划期限为12个月。管理人为宏信证券有限责任公司，托管人为招商 银行股份有限公司青岛分行。 -2 宏信证券信宏财富 30 号集合资产管理计划 2018 年第三季度管理报告 第三节主要财务指标 （单位；人民币元） 主要州 ｝务指标 本期数 期末资产净值 37, 128,117.74 期末基金单位净值 1. 0035 期末累计基金单位净值 1. 0635 第四节管理人报告 业绩表现 截止到 2018 年 09 月 30 日，“信宏财富30 号”单位净值为 1. 0035 元，累计 单位净值为 1.0635 元。 投资主办人简介 严亮先生，获西南财经大学经济学学士学位、英国纽卡斯尔大学金融学硕士 学位，证券从业经历 6 年以上，对证券市场的权益关及固定收益类投资品种有较 为深入的研究，为宏信证券资产管理总部副总经理，注重投资品种收益性、安全 性、流动性的平衡配置。 市场回顾与运作分析 截止到 2018 年 09 月 30 日，“信宏财富30 号”单位净值为 1. 0035 元，累计 单位净值