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商贸财务工作总结 第一篇：龙湖商贸公司财务报告及总结龙湖商贸公司财务报告 （截止：2014年9月10日） 公司董事长、董事会及各股东： 公司于是2014年11月14日注册成立， 实收资本金为：200万人民币（折合：31.28万美元）。到2014年9月10日止，**基本户头现金余额为158612.14元（折合：2.48万美元），老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。 现就龙湖商贸公司（老挝）截止2014年9月10日为止资金的使用按用途分类及项目分类。分别汇报如下： 一、按用途分类 1、收入312868.28美元（￥：2014000.00元）实收股本312868.28美元（￥：2014000.00元） 2、支出287014.59美元（￥：元） (1)、购固定资产（电器汽车等）56122.32美元（￥:元） (2)、管理费用开支235290.67美元（占比：100%）其中：差旅费72373.72美元（占比：30.76%）招待费17914.84美元（占比：7.61%）住宿费3704.94美元（占比：1.57%）生活费3240.63美元（占比：1.38%） 水费229.77美元（占比：0.10%） 一 电费3758.7美元（占比：1.60%） 会误费127.91美元（占比：0.05%）