珙县财政国库集中支付中心.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 1 珙县财政国库集中支付中心 2017年度部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 1.配合县财政局管理县级相关国库单一账户体系，按照规定程序开设财政零余额账户、基本存款账户、直发工资专户、 并负责相关账户核算和登记； 2.根据县财政局批复的预算单位资金分月用款计划，具体办理财政直接支付和授权支付； 3.建立财政资金支付和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息； 4.定期与县财政局、代理银行、预算单位核对账务，向县财政局提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况； 5.管理财政零余额账户和财政直发工资专户的预留印鉴卡，办理预留印鉴卡变更事宜； 6.受理预算单位相关业务查询事宜。 （二）2017年重点工作完成情况。 1.完成全县部门预算财政资金的集中支付工作，包括直接支付（全县职工工资直发）和授权支付。 2.完成国库预算执行动态监控管理工作。 3.完成财政专户项目资金的划拨工作。 4.完成镇乡人民政府预算和县级部门决算审核工作。 二、部门概况 财政国库集中支付中心（以下简称“支付中心”）是财政局下属参公事业单位，核定编制人数18个，为独立核算的一级预算单位，2017年底在编在职人员18人，退休人员2人（退休费由社保局统一发放）。 三、收支决算总体情况说明 2017年支付中心年初结转和结余30.13万元，本年收入合计321.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.61万元，占100%，事业收入0.0万元，经营收入0.0万元。附属单位上缴收入0.0万元，其他收入0.0万元。 2017年支付中心本年支出合计320.5万元，其中：基本支出320.5万元，占100%。项目支出0.0万元。年末结转和结余31.24万元 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 支付中心2017年度财政拨款收入总计321.61万元、支出总计320.5万元，与2016年相比，财政拨款收支总计增加108.26万元、137.28万元，分别增加33.66%、42.83%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 支付中心2017年度一般公共预算财政拨款支出320.5万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.28万元，增加42.83%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 支付中心2017年一般公共预算财政拨款支出320.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出279.66万元，占87.26%；社会保障和就业支出21.53万元，占6.72%；医疗卫生支出6.39万元，占1.99%；住房保障支出12.92万元，占4.03%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年决算支出数为279.66万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是：当年12月下达的的调整预算未实现支付。　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算支出数为21.53万元，完成预算100%。　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算支出数为6.39万元，完成预算100%。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算支出数为12.92万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 支付中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出320.50万元，其中： 人员经费256.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。　　公用经费64.01万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 支付中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成预算89.77%， 决算数小于预算数的主要原因是，我单位继续认真落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占45.28%；公务接待费支出决算3.65万元，占54.72%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元 2017年无因公出国（境）经费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：