为孙公司融资租赁业务提供反担保的核查意见.PDFVIP

中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司 为孙公司融资租赁业务提供反担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为 维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”、“上市公司”或“公司”）非公 开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对维信诺为孙公司融资租赁业务提供反担保相关事项进行了核查，并出 具核查意见如下： 一、反担保基本情况 上市公司第四届董事会第二十八次会议、2018年第四次临时股东大会审议通 过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，公司控 股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）因生产经营的需要， 拟使用部分自有设备以售后回租的方式与江苏宝涵租赁有限公司（以下简称“宝 涵租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币3亿元，融资租赁期限为3 年。租赁期内，国显光电以回租的方式继续使用该设备，同时按照约定向宝涵租 赁支付租金和费用。公司及昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团 有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司（前述三家以下简称“原股东”）分 别按照上述融资租赁业务开展时各自持有江苏维信诺显示科技有限公司（以下简 称“江苏维信诺”）的股权比例对上述业务提供连带责任保证担保。具体内容详 见上市公司2018年6月9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（ ）披露的《关于控股孙公司开展 融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-097 ）。 鉴于公司竞买昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任 公司、昆山创业控股集团有限公司（以下简称“原股东”）合计持有的江苏维信 诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）44.80% 的股权完成后，公司持 有江苏维信诺100%股权。公司拟对原股东就本次与宝涵租赁开展的融资租赁业 务提供的担保进行反担保。 二、被担保人基本情况 （一）昆山国创投资集团有限公司 1. 公司名称：昆山国创投资集团有限公司 2. 成立日期：1992 年09 月02 日 3. 注册地址：昆山开发区前进东路1228 号 4. 法定代表人：陶园 5. 注册资本：173,000 万人民币 6. 公司类型：有限责任公司（国有独资） 7. 统一社会信用代码：91320583724428117D 8. 经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资 开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经 营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9. 业务概况：昆山国创投资集团有限公司 （以下简称“昆山国创”）是经苏 州市人民政府批准并经江苏省政府核准成立的国有资产投资经营企业。昆山国创 主要负责昆山经济技术开发区公共基础设施以及其它授权国有资产的投资、经营 和管理，通过资产运营实现开发区国有企业战略性改组和国有经济布局的结构性 调整。昆山国创主营业务涵盖电子产品销售、房地产开发、房屋租赁、区域开发、 污水处理等多个领域，是一家多元化的集团控股型企业。 10. 主要财务数据：截至2017 年12 月31 日，昆山国创总资产为7,016,863.07 万元，总负债为4,984,527.73 万元，净资产为2,032,335.35 万元；2017 年度，昆 山国创营业收入600,869.60 万元，净利润60,470.14 万元。 截至 2018 年 6 月30 日，昆山国创总资产为7,372,170.98 万元，总负债为 5,323,389.17 万元，净资产为2,048,781.81 万元；2018 年 1-6 月，昆山国创营业 收入218,695.01 万元，净利润 144,198.95 万元。（2017 年财务数据已经审计， 2018 年半年度财务数据未经审计） 11. 关联关系：公司与昆山国创不存在关联关系。 （二）昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 1. 公司名称：昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 2. 成立日期：1996 年12 月30 日