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伊利现金流量分析 伊利现金流量分析 现金流量表分析 伊利与竞争者角度—— 目录 1、现金流构成 1.1经营活动现金流量分析 1.2投资活动现金流量分析 1.3筹资活动现金流量分析 2、现金流量指标分析 3、伊利与其竞争对手比较 指标对比 伊利现金流量分析 现金流量构成分析 1 现金流量指标分析 2 伊利与其竞争对手比较 3 - + + 2 - - + 3（伊利、光明） + + - 4 + - + 1（三元） 筹资活动 投资活动 经营活动 现金流模式 1011.22% 1,846,251,370.18 2,028,826,509.89 182,575,139.71 经营活动现金流量净额 10.01% 2,476,123,986.9 27,211,095,932.43 24,734,971,945.53 经营活动现金流出 17.35% 4,322,375,357.08 29,239,922,442.32 24,917,547,085.24 经营活动现金流入 增减率 增减额 2009 2008 项目 -21.35% 194,156,949.95 -715,421,752.77 -909,578,702.72 投资活动现金流量净额 -22.98 -221,258,880.44 741,537,580.47 962,796,460.91 投资活动现金流出 -50.93% -27,101,930.49 26,115,827.70 53,217,758.19 投资活动现金流入 增减率 增减额 2009 2008 项目 -105.72 -1,813,143,366.68 -98,139,222.99 1,715,004,143.69 筹资活动现金流量金额 68.26% 1,108,353,338.83 2,732,173,051.14 1,623,819,712.31 筹资活动现金流出 -21.10% -704,790,027.85 2,634,033,828.15 3,338,823,856.00 筹资活动现金流入 增减率 增减额 2009 2008 项目 现金营运指数= 1.57 现金流入量结构比率=0.92 现金流动负债比率= 0.22 现金流量对销售收入的比率=0.08 现金流量与总资产的比率=0.15 销售收入质 量差，资 金链易断裂 投资活动 经营活动 筹资活动 指标
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