河南影视文化投资发展基金设立方案.ppt

“河南省影视文化投资发展基金” 设立方案 2016年3月 第一部分 基金设立意义 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四部分 基金设立 第五部分 特别说明 目 录 第一部分 基金设立意义 1、解决我省影视企业的投融资难题，盘活我省优质影视文化资源 2、整合“影视集团”内外部资源，加强政企资金协同关系 3、打造影视产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合 第一部分 基金设立意义 1、解决我省影视文化产业发展过程中的主要融资难题 前期 调研 项目孵化 项目 运营 自有资金 自有资金 资金回收 影视公司 解决影视公司发展过程中最困难的融资难题 影视集团 河南省影视文化投资基金 政府机构 金融机构 联合基金 合作企业 社会资金 以“影视集团”现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时拓展新资源。 第一部分 基金设立意义 2、整合“影视集团”内外部资源，加强政企资金协同关系 影视 投资 基金 抢占资源先机，突出创新经济效应 扩大投资规模，快速发展产业规模 加速我省影视产业化步伐，打开未来发展空间 放大“影视集团”品牌效应 通过金融创新将影视产业链为资源， 并获取源源不断的信息及资金流 基金的定位将从规划、设计、运 营提升到全产业解决方案提供 构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性 通过基金的结构化融资方式解 决影视文化项目融资的问题 第一部分 基金设立意义 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构 基金名称 河南省影视投资发展基金（有限合伙） 基金类型 有限合伙制 基金规模 3-5亿（根据项目资金需求而定） 基金存续期 3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期（根据项目的具体情况而定） 投资方式和对象 以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目 基金管理费 基金总规模的2%/年 利益分配 投资回报 预计年化收益率不低于15% 基金管理公司 需新成立或是委托第三方公司管理 托管银行 XX银行河南省分行（暂定） 律师事务所 XX律师事务所（暂定） 注册地 河南 基金最低认缴出资 企业法人最低为3000万元人民币，可以100万元的整数倍为单位递增； 个人最低为100万元人民币，可以10万元的整数倍为单位递增； 基金认购截止日 201X年XX月XX日 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 个人投资人 （LP） 机构投资人 （LP） 战略投资人 （LP） …… 政府机构 （LP） 河南省影视文化投资发展基金 XX股权投资基金管理有限公司（GP） 普通合伙人 有 限 合 伙 人 商业银行 基金托管人 投 资 以股权形式或可转债形式投资于汤阴县的项目 投资委员会 投资决策 律师事务所 会计师事务所 服务机构 第二部分 基金发起与设立 2、基金的基本架构 河南省影视文化投资发展基金 XX股权投资基金管理有限公司 投资委员会 合伙人大会 董事总经理 执行董事 副总裁 投资经理 投资助理 专家顾问委员会 合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任； 投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构； 专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任； 基金（即有限合伙企业）授权基金管理公司全权进行投资管理的日常工作。 第二部分 基金发起与设立 3、基金的管理组织架构 1、基金的投资流程 2、基金的决策机制 3、基金的风险控制 4、基金的收益分配 第三部分 基金运营与管理 第三部分 基金运营与管理 1、基金的投资流程 考察公司项目 跟踪考察公司意向投资的项目 进行市场和行业分析 开展初步财务测算 确定初步商业计划和投资方案 尽职调查 开展尽职调查：进行法律尽调、财务分析以及详细市场研究 聘请独立的第三方估值 进行财务管理 投资委员会批准 审查详细的商业计划 进行项目投资成本测算 根据尽职调查结果调整现金流和财务预测 做出投资决策 投资管理 落实与被投资公司的交易协议 了解被投资项目的运营情况、参与项目管理 跟踪市场动态 确定最优退出方案 退出 从被投资项目中退出 持续进行 1-2个月 1-2周 1-4年 1年 第三部分 基金运营与管理 2、基金的决策机制 基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项； 投资委员会组成：XX股权投资基金管理有限公司x人，x人，基金投资人代表x人，委员会主席由管理公司代表出任； 决策权限：由投资委员会商讨