绿城地产-资金管理工作规程(DO.docVIP

第 PAGE 1 页 共43页 绿城集团资金管理条例 DATE \@ yyyy-M-d 2004-5-17 绿城房地产集团有限公司资金管理工作规程 第一章 总 则 一、定义与目的 1、 定义 资金管理是指以资金管理制度为平台，对集团公司及所属全资、控股项目公司（以下简称项目公司）资金的计划、筹集、调度、增值、风险控制、核算与考核等资金运作的具体行为进行规范、控制和监督。 2、 目的 保证资金使用的安全、合理、高效，保障公司运作和项目拓展及其他资金需要。 二、管理原则 1、 集团公司建立以集团公司为管理中心和调度枢纽、项目公司为基本运作单位的资金两级管理体系。 2、 集团公司的资金运作实行统一调度、保证重点、有偿使用、按实考核。 3、 集团公司资金管理兼顾风险控制与运作效率、管理与服务、集权与