2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券申购和配售办.PDFVIP

2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）已经 中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2014]280 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “14 庆阳经投债”，发行规模为8 亿元人民币。 3、本期债券为7 年期固定利率债券，每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存 续期第3 个计息年度起分别按照20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 本期债券存续期内票面利率由Shibor 基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为 《2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入），基本利差区间上限不超过3.50%。簿记建档的利率区间上限不超过3.10% ， 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有