2018年南京地铁集团有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDFVIP

2018年南京地铁集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2018 年南京地铁集团有限公司公司债券（以下简称 “本期债券” ）已经中华人 民共和国国家发展和改革委员会发改企业债券【2018 】157 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “18 南京地铁债” ，发行规模为26 亿元人民币。 3、本期债券为 5 年期固定利率债券，每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存 续期第 3 个计息年度起分别按照 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金。后3 年利息随 本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金 自兑付日起不另计利息。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本 期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式通过中央国债登记结算有限 责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。本期债券通过承销团成员设置 的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券 交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止