大族激光科技产业集团股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018067 债券代码：128035 债券简称：大族转债 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易 所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露 公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司” 或“大族激光”）董事会编制了截至2018 年6 月30 日募集资金半年度存放与实 际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1974 号）核准，公司获准向 社会公开发行2,300 万张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，募集资金总 额为人民币 230,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 227,630.19 万元。上述募集资金已于2018 年2 月12 日到位，并经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，出具了“瑞华验字【2018 号”《大族激 光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。 截至2018 年6 月30 日，募集资金已使用金额为16,271.03 万元 （含以募集 资金置换预先投入募投项目13,329.65 万元），募集资金暂时补充流动资金余额为 99,800.00 万元，募集资金购买理财产品余额为85,000.00 万元，募集资金专户余 额为27,444.63 万元 （含扣除手续费的利息收入885.47 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法 1 权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监督指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等法律、法规、规章和 规范性文件以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《大族激光科技产业集团 股份有限公司募集资金管理和使用办法》，并严格按照其规定对募集资金采取专 户存储、专户管理。 2018 年2 月12 日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴 业证券”）以及光大银行深圳分行等11 家银行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异、各方均按照三方监管协议履行职责。 截至2018 年6 月30 日，公司募集资金专户的情况如下： 单元：元 序号 开户行 账户 余额 1 光大银行深圳分行 38910188000590012 833,375.44 2 中国银行深圳艺园路支行 756269974661 51,698,518.10 3 建设银行华侨城支行 44250100000700001428 36,625,392.53 4 民生银行坂田支行 6