中银医疗保健灵活配置混合型.PDF

中银医疗保健灵活配置混合型 证券投资基金托管协议 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查16 五、基金财产的保管17 六、指令的发送、确认及执行20 七、交易及清算交收安排24 八、基金资产净值计算、估值和会计核算27 九、基金收益分配29 十、基金信息披露30 十一、基金费用32 十二、基金份额持有人名册的保管33 十三、基金有关文件档案的保存34 十四、基金管理人和基金托管人的更换35 十五、禁止行为36