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辽宁通达华锦化工股份有限公司 关于非公开发行募集资金运用的可行性分析报告 辽宁通达华锦化工股份有限公司 2012 年6 月 目录 一、本次募集资金运营的总体情况3 二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析3 （一）项目基本情况3 （二）项目发展前景4 （三）项目实施主体6 （四）项目建设用地6 （五）项目投资概算6 （六）项目投资收益6 （七）项目资格文件取得情况7 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响7 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响7 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响7 四、结论7 一、本次募集资金运营的总体情况 为促进公司的进一步发展，巩固公司在行业内的领先地位，辽宁华锦通达化 工股份有限公司（以下简称：公司、本公司）拟向特定对象非公开发行股票筹集 资金。本次募集资金将全部用于100万吨/年合成氨、160万吨/年尿素项目。项目 实施后，能够进一步扩张公司产能，完善公司区域市场布局，促进公司规模化效 益进一步提升，提高公司的抗风险能力，巩固公司的行业地位，增强公司的持续 盈利能力。本次非公开发行预计募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后 用于以下项目： 单位：万元 序号 项目总投资 拟投入募集资 项目名称 额 金 向内蒙古华锦化工有限公司增资用 1 于实施100万吨/年合成氨、160万吨 81,1087 300,000 /年尿素项目 合计 81,1087 300,000 本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹 资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析 （一）项目基本情况 化肥工业是我国国民经济的基础产业，尿素作为主要化肥品种，近十年得到 迅速发展。目前我国是世界上最大的尿素生产国和消费国，随着国家加大宏观政 策支持力度，农业需求持续增长，尿素产量和消费量将会进一步提高。 尿素的主要生产原料是天然气或油品、煤炭。由于国际能源价格居高不下， 以天然气和油品为原料的多数尿素企业缺乏市场竞争力，凸现了以煤为原料的企 业的优势。我国是“缺油少气富煤”的国家，发展煤化工是我国化学工业的发展 方向。公司利用内蒙古东乌旗丰富的褐煤资源、水、电资源，发达的交通运输体 系和优越地理区位等优势，并以东北地区为目标市场，建设100万吨/年合成氨、 160万吨/年尿素项目，实现煤炭资源就地转化，提高产品附加值，不仅符合我国 化肥工业发展的行业和地区规划，也符合国家产业政策和产业布局原则。本项目 的建设，不仅有利于公司的发展，也将为改变建设地的产业结构、带动地方经济 发展做出较大的贡献，因此本项目的建设是必要的。 本项目以褐煤为原料，在煤气化、酸性气体脱除、氨合成、尿素等主要工艺 技术上，采用国内外的先进技术，以安全、环保、低耗、节能、节水为本，实现 生产操作高水平自动化和机械化，生产中间产品液氨100万吨/年，最终产品尿素 160万吨/年，副产硫磺、焦油、粗酚。本项目涉及的主要工艺装置包括预干燥及 型煤装置、空分装置、煤气化装置、合成氨装置、尿素装置。 （二）项目发展前景 1、本项目符合国家节能减排、产业升级的政策 我国尿素生产企业分布较广，除北京、上海、广东、青海和西藏自治区外， 其他各省、直辖市和自治区均生产尿素，但主要集中在华东、中南和西南及东北 地区，产能虽然较大，但年生产能力小于30万吨规模的中、小企业占总产能的 比例较高。国家《石化产业调整和