山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-081 山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于2018 年12 月3 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2018 年12 月7 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席会议的董 事9 人。 （五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： （一）山东钢铁股份有限公司关于莱芜分公司“三供一 — 1 — 业”及医疗保险等企业办社会职能分离移交的议案 1. “三供一业”分离移交事项 根据国家规定的“三供一业”改造费用户均不超过 3.2 万元测算，目前确定的 “三供一业”分离移交共涉及改造费 用58368.00 万元，其中省财政补助30%，即17510.40 万元， 剩余的70%、40857.60 万元，由莱芜分公司、莱钢集团及银 山型钢公司共同承担，其中，莱芜分公司按比例承担分离移 交改造费用22855.74 万元。 除上述范围外，尚有部分供水、供电、供暖设施设备及 部分房屋的移交改造费用，还在与地方政府谈判协商，经双方 认可后，以实际结算费用为准。 2.医疗保险分离移交事项 根据国家和山东省相关文件要求，经与地方政府协商， 莱钢集团、莱芜分公司及银山型钢公司本次医保移交一次性 过渡准备金为 37000.00 万元，用于保障移交后三年内医保基 金顺利运行。根据截止到2018 年6 月的在职职工人数，确定 莱芜分公司涉及医疗保险一次性过渡准备金分摊比例及支付 金额为55.94%、20700.00 万元。 详细内容见上交所网站（ ）《山东钢铁股 份有限公司关于莱芜分公司“三供一业”及医疗保险等企业 办社会职能分离移交的公告》。 — 2 — 表决结果：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）山东钢铁股份有限公司关于与山东钢铁集团日照 有限公司作为共同承租人开展融资租赁业务的议案 为拓宽融资渠道，日照公司拟在兴业金融租赁有限公司 办理总金额不超过10 亿元的售后回租融资租赁业务，以其自 有设备、厂房或构筑物作为租赁物，山东钢铁股份有限公司 作为共同承租人。 本次融资租赁主要内容： 1.共同承租人：山东钢铁集团日照有限公司、山东钢铁 股份有限公司 2.出租人：兴业金融租赁有限公司 3.租赁方式：售后回租 4.租赁标的物：日照公司自有设备、厂房或构筑物 5.融资金额：不超过10 亿元 6.租赁期限：4 年 7.利率：4.75% （含税） 8.还款方式：由日照公司按季度还本付息 本次融资租赁在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。交易不涉及关联交易。 详细内容见上交所网站（ ）《山东钢铁股 份有限公司关于与山东钢铁集团日照有限公司作为共同承租 — 3 — 人开展租赁业务的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会