代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活.PDFVIP

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加兴业证券股份有限公司为 代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告 根据华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业证券股份有限公司 （以 下简称“兴业证券”）签署的证券投资基金销售协议的相关规定，自2018 年12 月10 日起， 本公司旗下部分开放式基金增加兴业证券为代销机构，同时开通基金定期定额投资业务（以 下简称 “定投业务”）和基金转换业务并参加其费率优惠活动，现将有关事宜公告如下： 一、适用基金范围与代码 华润元大现金收益货币市场基金（基金代码：000324 （A 类）000325 （B 类）） 华润元大现金通货币市场基金（基金代码：002883 （A 类）002884 （B 类）） 二、关于增加兴业证券为代销机构 自2018 年12 月10 日起，投资者可在兴业证券办理本公司基金账户的开户和上述开 放式基金的申购、赎回、定投、转换等业务。具体办理分别以兴业证券的相关业务规定为 准。 三、关于开通基金定投业务和基金转换业务 （一）关于基金定投业务 基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响， 投资者在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。部分基金（如 部分场内交易基金、定期开放式基金等）暂不支持定投交易，具体规则以基金合同、招募 说明书 （更新）及基金公告为准。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最 低限额以兴业证券的业务规则为准。 （二）关于基金转换业务 1、转换业务办理场所和时间 （1）投资者可以通过兴业证券办理上述指定开放式基金的转换业务。 （2）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回 业务办理时间相同 （本公司公告暂停基金转换时除外）。 2、转换费率 投资者申请办理上述指定开放式基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回 费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申 购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于 转入基金申购费率时，不收取费用补差。 3、基金转换申请人的范围 已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以 及合格的境外机构投资者。 4、基金转换份额的计算 （1）非货币基金之间的转换 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝ （转出确认金额-赎回费）×补差费率÷ （1+补差费率） 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） （2）货币基金转至非货币基金之间的转换 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益 补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷ （1＋补差费率） 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （货币基金份额净值为1.00 元，没有赎回费） 5、基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 交易日为投资者办理减少转 出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T＋2 交易日起 可赎回转入部分的基金份额。 6、转换最低份额限制 单笔转换起点份额以兴业证券的业务规则为准。基金持有人可将其全部或部分基金份 额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 7、其他需要提示的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。部分基金（如部分场内交 易基金、定期开放式基金等）暂不支持转换交易或转换范围有一定限制，具体规则以基金 合同、招募说明书（更新）及基金公告为