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出纳十二月工作计划 　　每个出纳人员的工作都于公司财务紧密相关，因此，出纳工作容不得半点马虎，所以出纳需要对自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急。特此，为大家搜集整理了出纳十二月工作计划，欢迎阅读与借鉴。　　出纳十二月工作计划(一)　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。　　每天处理办公用品的发放工作。　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。　　每星期三付款　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。　　出纳十二月工作计划(二)　　一、日常工作:　　1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　5、9月初按时做出资金表。　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　7、认真做好凭证　　8、按时去银行拿税单　　9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。　　二.其他工作　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，　　2、坚持财务手续，严格审核算对不符手续的发票不予付款。　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作;　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。　　出纳十二月工作计划(三)　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。　　三、加强规范资金管理。　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。　　5、完成领导临时交办的其他工作。　　四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。　　五、继续做好收费工作　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。　　1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。　　2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。　　3、 教育学生使用正版读物。　　4、 新华书店极力争取上级对我校的各项支持。　　出纳十二月工作计划(四)　　一、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进