FZFI103固定资产主数据维护管理流程.doc

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：固定资产主数据维护管理流程 流程编号：FZFI-103 ：陈元福、许冰 日期：2005-6-6 版本：V1.0 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l bookmark2 \o Current Document \h 文档保存及批准 3 姗贿 3 HYPERLINK \l bookmark4 \o Current Document \h 修改记录 3 13 3 4 HYPERLINK \l bookmark7 \o Current Document \h 业务流程设计 5 HYPERLINK \l bookmark8 \o Current Document \h 3.1未来业务子流程模式一说明 5 HYPERLINK \l bookmark12 \o Current Document \h 未来业务子流程模式-流程图 6 舵i兑日月 7 1文档保存及批准 1^1文档保存 确保此文裆为?新版，由于主文裆的更改，已打印出的文裆及以前复制的版本将不再生效。此文档将 存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计 1.2修改记录 版本 曰期 修改者 文件修订 1.3批准记录 姓名职务曰期签名 姓名 职务 曰期 签名 2图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 ...4 ? 连接 O 非SAP处理 3 判断 :结束? 结束 子流程 3业务流程设计 3.1未来业务子流程模式一说明 目标/宗旨 规范固定资产主数据的维护流程，保证系统中的固定资产主数据准确性、完整性。 未来流程综述 资产请购前须经过设备主管部门论证，确认要进行采购后，需经财务建立资产主数据后产生资产号再 进行采购； 请购部门所请购的物资经所属的设备主管部门论证通过后，进入请购流程，在填写请购单的同时填写 《固定资产主数据信息表》，用于财务进行资产主数据维护； 对现有流程的优化 ?在系统维护所有固定资产的信息： ?财务对资产的管理更加及时、准确和全面。 ?固定资产的主记录用来存储各类资产的详细信息，主要有： 资产的描述性信息 时间相关数据，主要有成本中心（或内部订单）、责任中心，其中成本中心主要用于折旧费 的归集，用于成本核算，责任中心是资产保管的责任单位。 资产源（如供应商、制造商、产地等） 保险和存货数据 体现资金来源、取得方式、使用状况 折旧范围维护折旧方法、折旧年限、残值率等 3.2未来业务子流程模式-流程: FZFI-103 M定资产主数据维护管理流程V1.0 申请部门资产会计财务系统管理员 申请部门 资产会计 财务系统管理员 幵始1.1填写 幵始 1.1填写 《主数据 信息表》 3.1填写 《主数据 信息表》 1.2《固定资产 主数据信息表》? 2 1.2《固定资产 主数据信息表》 ? 2.审核 3.建立资产主数据 4.通知供应部、资产会计 结朿 流程描述 业务 名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.填写 《主数据信 息表》 请购经办 人 米购刖 请购部 门 请购部门所请购的物资经所属的设备主管部门论 证通过后，进入请购流程，填写物资请购单的同 时填写《固定资产主数据信息表》，并提交财务 同定资产会计； 2.审核 固定资产 会计 主数据维 护前 财务部 固定资产会计对《固定资产主数据信息表》进行 审核，确认所请购物资是否审批通过，如果确认 要进行采购，再审核《固定资产主数据信息表》 信息填列是否完整，最后提交财务系统管理员进 行系统录入； 3.建立资 产主数据 财务系统 管理员 主数据维 护吋 财务部 财务信息系统管理员根据《同定资产主数据信息 表》进行固定资产主数据的维护： 4.通知采 购部门、资 产会计 财务系统 管理员 主数据维 护后 财务部 通知采购部，提供固定资产号。 3.3其它说明 特殊情况说明 若专项费用需要记帐到在建工程，需先归集到资本性内部订单，参考《I々部订单创建流程》和 《内部订单结算流程》 若在建工程经过验收合格后，需要转入固定资产，由资产会计填写《固定资产主数据信息表》， 然后交给系统管理员维护，最后进行在建工程转固定资产的作业。 相应行政管理规定 权限需求 1） 采购部：显示、查询资产主数据； 2） 资产会计：显示、查询资产主数据； 3） 财务系统管理员：显示、查询、修改、创建; 报表、单据需求 1）《固定资产主数据信息表》