FZSAP项目MM现状调研会议纪要20050517.doc

会议议程 会议题目：MM现状调研 模块小组：MM 日期：2005年5月17日 时间:8:30-16:30 地点：ERP项目觀办公室 出席者名字及职务： 李学仕一- -供应部副部长 张志兵一一 -HP MM顾问 罗施佳一一 -营销中心染料采购员 梁世福一- -营销中心棉纱采购员 郭淸亮一一 -供应部采购员 雷玉荣一一 -股份公司财务部会计 张玲玲一- -供应部结算员 王文生一一 -配件库仓管员 MM小组全体 缺席者名字及职务： 无。 会议目的： 1、 供应商管理 2、 采购业务 主持人： 张志兵 议程款项 时间 1、供应商主数据 60分钟 2、采购流程 60分钟 3、请购流程 60分钟 4、委外加工 30分钟 5、采购价格 30分钟 6、税率 30分钟 7、退货 30分钟 会议议程 会议题目：MM现状调研 模诀小组：MM 日期：2005年5月17闩 时间：8:30-16:00 地点：ERP项目MM办公室 会议 供应商主数据 1） 供应商职能：订货方、送货方、发票方、付款方 总结 大多数情况是同一的， 送货方有时不能提供发票，由第三方代开 2） 供应商编号 福建地区：2位省份代码+1位地区代码+5位流水号 非福建地区：2位省份代码+6位流水号 3） 维护流程 统一由供应部维护 4） 供应商分类：行业、地区 5） 付款条款 预付 货到付款 货到验收付款 票到付款 帐期 6） 国际贸易条件：FOB, CTF 7） 供应商评估（辨时不够完善） 建议的一些指标：价格、质量、交货及时性、交货准时性（分批交货）、服务态度 评估流程：供应部发起、组织，由验收、使用部门配合提供数据 评分 请购流程 1）请购流程（附图） 谘购流程.vsd 2）申谘源头 申请源头 必要性 请购论证 请购部门 基于订单 y n 营销部 棊于消耗、安全库存 y n 仓库/营销部 按需、随机请购 需判断 棉纱、染化料不需要，其它按需 请购部门 3）相关物料 种类 定义 确认 非棉纱、染化料 常备 基于消耗量，仓库诸购 仓库 非常备 需求部门提出 仓库 棉纱、染化料 常备 正常消耗 非常备 新订单、新产品（研发）（随机、按需） 管理目的： 请购的必要性（请购部门）， 请购论证（相关部门）， 集屮计划请购， 划分请购部门（非常备需求部门自己请购） 4） 货源确定：不需要 5） 询价/报价 （1） 流程：需求-〉询价/报价 （2） 定点采购（价格确定、供应商固定） （3） 价格表 6） 特殊业务 供应商寄售 帐务分开管理， 每月盘点， 每月结算 盘点好的数据交给采购员 3.委外加工 委外加工合同包括： 交货期 加工费 加工物料 付款方式（月结、现金、提货后付款） 物料委外加工领料单等 委外加工流程： 委外加工流程 采购价格 价格构成： 物料价格 运费 关税 运费按重景、体积结算 关税记入材料成木 进U增值税发票可抵扣 税率:按物料供应商级别 一般 17% 煤13% 运赀7% 商业4%——小规模纳税人 工业6%——小规模纳税人 退货 a） 换货 b） 退发票，退货 c） 冲抵后续单价 需进一步确认的问题： 需要规范供应商评估管理流程，相关评估方法 缺乏对采购过程的监控，如：采购中请的处理周期过长，对采购订单交期的控制力度不够，对采购订单 交货数量的没有规范的收货容差管理等。 供应商发票上物资与实际到货入库物资不符。 系统采购价格使用不含税价格，跟实际的采购工作不一致 实践款项 负责部门/人 完成日期 1.在未来流程讨论中，需要关注上述问题。 週 2. MM 3. 4. 附加内容