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光大阳光挂钩上证50 指数分级1 期集合资产管理计划2013 年年报 光大阳光挂钩上证50 指数分级1 期集合资 产管理计划资产管理报告 (2013年年度) 计划管理人：上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人：中国光大银行股份有限公司 报告期间：2013 年4 月2 日至 2013 年12 月31 日 1 光大阳光挂钩上证50 指数分级1 期集合资产管理计划2013 年年报 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）及其他有关 规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不 保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划2013 年年度报告的财务资料已经毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙)审计。 管理人保证本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告中书中的内容由管理人负责解释。 本报告中的金额单位除特制外均为人民币元。 一、集合计划简介 计划名称 光大阳光挂钩上证50 指数分级1 期集合资产管理计划 计划交易代码 A：865030；B：865031；C：865032 计划产品类型 限定性集合资产管理计划 计划合同生效日 2013 年4 月2 日 成立规模 224,820,803.42 元 计划合同存续期限 1 年 报告期末资产份额总额 224,774,520.54 份 A 类份额属于中低风险，B 类份额属于高风险，C 类份额属于高 风险收益特征 风险 资产管理人 上海光大证券资产管理有限公司 资产托管人 中国光大银行股份有限公司 光大阳光挂钩上证 光大阳光挂钩上证 光大阳光挂钩上证 下属分级资产简称 50 指数分级1 期A 50 指数分级1 期B 50 指数分级1 期C 下属分级资产交易代码 865030 865031 865032 下属分级资产报告期末的资 0.0000 0.0000 0.0000 产份额净值 2 光大阳光挂钩上证50 指数分级1 期集合资产管理计划2013 年年报 二、主要财务指标和集合计划净值表现 （一）主要财务指标 （单位：人民币元） 主要财务指标 报告期(2013 年4 月2 日- 2013 年12 月31 日) 1.本期已实现收益 3,699,584.09 2.本期利润 1,663,084.09 3.加权平均份额本期利润