易方达月月收益中短期债券投资基金_18025.pdfVIP

易方达月月收益中短期债券投资基金 2005 年年度报告 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 2006 年 3 月30 日 易方达月月收益中短期债券投资基金2005 年年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年3 月20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见 的审计报告，请投资者注意阅读。 易方达月月收益中短期债券投资基金2005 年年度报告 目录 一、基金简介 1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 2 （一）主要财务指标 2 （二）基金净值表现 2 三、管理人报告 6 （一）基金管理人及基金经理情况 6 （二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 6 （三）基金经理报告 7 （四）基金内部监察报告 8 四、托管人报告 8 五、审计报告 10 六、财务会计报告 10 （一）基金会计报表 10 （二）年度会计报表附注 13 七、投资组合报告 22 八、基金份额持有人情况 24 九、开放式基金份额变动 24 十、重大事项揭示 25 十一、备查文件目录 27 易方达月月收益中短期债券投资基金2005 年年度报告 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 易方达月月收益中短期债券投资基金 2、基金简称： A 级基金简称： 月月收益A 级 B 级基金简称： 月月收益B 级 3、基金交易代码: A 级基金份额代码 110007 B 级基金份额代码 110008 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2005 年9 月19 日 6、报告期末基金份额总额： 8,985,969,581.77 份 其中：A 级基金份额总额： 6,630,058,055.87 份 B 级基金份额总额： 2,355,911,525.90 份 7、基金合同存续期： 不定期 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 力求在本金稳妥以及降低基金净值波动风险的前提 下，取得超过比较基准的稳定回报。 2、投资策略： 本基金为中短期债券基金，采取稳健的投资策略， 投资剩余期限在三年以内（含三年）的固定收益品