员工出差及报销制度.docxVIP

员工出差及报销制度 一、总则 1.1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度； 1.2、员工出差是指员工离开工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差； 1.3、本制度适用于芜湖诚拓汽车零部件有限公司。 二、部门职责 2.1、财务部负责差旅费报销； 2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定； 2.3、各部门负责本制度的执行。 三、出差及报销程序 3.1、目的地分类标准 序号 分类 说明 1 A 国内一线城市： 2 B 国内二线城市： 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 3.2、往返大交通 3.2.1、标准： 序号 级别 飞机 火车 长/短途汽车 其他交通工具 备注 1 总经理 不限 不限 不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式； 2、飞机票费用如低于其他费用的，可直接选择飞机。 2 各部门经理/副经理/主管 经济舱 硬席/二等座 不限 3 其他员工 经济舱（需报总经理同意） 硬席/二等座 不限 3.2.2、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以行政部确认的机票和火车票为准； 3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销； 3.3、餐费报销标准： 3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销； 3.3.2、员工出差、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.3的标准，超出部分个人分摊，一律凭有效票据审批后报销； 3.3.3、出差出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费报销计算如下： 序号 级别 餐费补助 1 总经理 实报实销 2 ? 其他员工 区域 餐费标准 合计 中 晚 3 芜湖市以外 25 30 55 4 芜湖市 15 20 35 注：出差客户办理业务就餐以客户食堂为主。 3.4、住宿费用报销 3.4.1、住宿标准 序号 级别 各类地区住宿费用标准 A B C 1 总经理 实报实销 2 其他员工 300 200 160 3.4.2、经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销； 3.5、除大交通外其他交通费用标准： 3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车： 3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班； 3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通； 3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用； 3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销； 3.7费用补充说明： 3.7.1、员工出差补贴标准为30元/天（芜湖本市除外），凭出差申请单计入当月工资。 3.7.2、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班； 3.7.3、员工出差必须提前申请，并填写《出差申请表》，员工填需将出发及回程的时间填写完整，经相关权责人员审核、批准后方可出差； 3.7.4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差申请表》并重新审批； 3.7.5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差申请表》填写《借条》。 3.7.6、员工出差归来后，应在7天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销； 3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算； 3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理； 3.7.8、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下： 3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担； 3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌； 3.7.8.3、其他交通费用发票需注明往返地点； 3.7.8.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头（芜湖诚拓汽车零部件