2014年山东宏河矿业集团有限公司公司债券申购和配售办法.PDFVIP

2014年山东宏河矿业集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券” ）业经国家发 展和改革委员会发改财金【2013 】1660 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为“14 宏河债”，发行规模为人民币3.6 亿元。本期债券期限为7 年 期，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行 总额20% 的比例等额偿还债券本金。 3、本期债券采用固定利率，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不 超过4.00%，即簿记建档利率不超过9.00% （Shibor 基准利率为申购和配售方法公 告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 （ ）上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报 国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 4 、本期债券