市本级行政事业单位资产管理.docVIP

PAGE PAGE 4 市本级行政事业单位资产管理 信息系统数据上报操作流程 根据《市级行政事业单位资产管理信息系统实施方案》的通知（沪财教[2010]42号）的要求，市本级行政事业单位需在规定的时间内通过政务外网在线上报数据，为促进各单位上报数据的准确性、规范性和完整性，建议各行政事业单位在数据上报前认真做好相关的检查准备工作，以确保上报的数据内容符合上级部门数据汇总的工作要求。具体操作方式如下： 一、上报前的准备工作 （一）检查数据 1、检查单位情况表 进入[系统管理]-[单位情况表]中，核实“单位名称”、“组织机构代码”、“预算代码”、“单位类型”等表中指标信息是否填写正确。 2、检查资产卡片 确保所有资产卡片的已完成“审核”操作。各行政事业单位在完成资产卡片录入后，应与财务报表进行对账操作，数据基准日为2009年12月31日。 核对方法：登陆系统-进入[日常管理]-[资产配置]- [资产汇总查询（按资产大类）]，弹出查询条件窗口，如下图： 资产分类代码：设置区间，如果不选，查询出来时是全资产分类的资产卡片数据。如：查询资产分类代码（房屋）：021生产用房029900其他类未予以包括的用房。 取得日期：本次资产卡片基准日期为2009年12月31日 是否审核：选“是”，是否处置：选“否”。 查询结果如下图： 3、检查资产负债表 检查[决策支持]-[资产报表]-[资产报表（月报）]中的“财政部资产负债表”填写的数据是否与财务09年决算报表中的资产负债简表一致，填报日期为2009年12月31日。填写完毕后必须点击“保存”。 4、检查机构人员情况表 检查[决策支持]-[资产报表]-[资产报表（年报）]中的“机构人员情况表”是否填写正确，填报日期为2009年。填写完毕后必须点击“保存”。 5、检查09财政部报表数据 进入[决策支持]-[资产报表]-[09财政部资产统计报表]中，填报日期为2009年，首先对“行政封面”或“事业封面”中各要素进行完整地填写；其次检查“09财政部报表与09决算报表差异说明表”中金额是否为零，如有差异，则必须分类进行说明；最后检查全部报表数据的正确性和合理性。 （二）修改方法 在完成相关数据检查后，需要对检查出的问题进行修改。 1、卡片信息的修改 未审核的卡片可以直接在卡片上点击“修改”按钮，进行修改、保存。已审核的卡片可以通过先点击“销审”按钮，再点击“修改”进行修改、保存。 2、表格数据修改 在正式上报之前，《单位情况表》、《财政部资产负债表》、《机构人员情况表》、《09财政部资产统计报表》可以直接进行修改、保存。 二、上报方法 1、基层单位上报方式: 进入[决策支持]-[资产报表]-[09财政部资产统计报表]中，首先点击“提取”按钮，提取完毕后点击“全算”按钮，全算完毕后，再点击“全审”按钮，若审核无误，则可点击“上报”按钮进行上报。 上报过程中系统会再次提示是否需要提取业务数据，若确认资产卡片数据未进行过任何修改，则选择“取消”进行报表上报；否则选择“确定”，进行重新提取数据。上报后上报状态栏显示为“已上报”，同时纸质打印全套[09财政部资产统计报表]，并加盖单位公章上报上级部门。 若报表被上级部门退回，则在上报状态栏内显示“已退回”状态，基层单位可以点击上报状态，查看审核日志。 2、主管部门上报方式: 主管部门对下级单位报表数据逐一进行审核，若无问题，则点“同意”按钮确定下级单位报表数据有效性。下级单位报表状态则从“已上报”变为“已同意”。 选中主管部门单位点击“汇总”按钮，生成汇总报表，若差异说明表存在差额，则进行文字说明，完成后则点击“全算”、“全审”等按钮，无误后再点击“上报”按钮，同时纸质打印全套报表并加盖单位公章上报。 上海市财政局 二O一O年八月二十七日