2018年行政单位小金库自查自纠报告.docVIP

行政单位小金库自查自纠报告 　　行政单位小金库自查自纠报告 　　为严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理，从源头上斩断不良作风的“资金链”。根据《财政局 审计局关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》的文件精神，按照县财政局对严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的要求，我局结合单位工作实际, 认真组织自查, 做到不走过场、全面覆盖。现就自查自纠情况汇报如下： 　　一、基本情况 　　(一) 、预算收入管理情况 　　我局属全额拨款行政单位，各项经费均由财政预算拨付。不存在任何乱收费、乱罚款等现象。 　　(二) 预算支出管理情况 　　我局严格按照年初预算支出数，开支各项费用。无超预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金的现象发生。对公车、公务接待及会议费严格控制在预算数内。 　　(三) 政府采购管理情况 　　我局严格按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，对政府采购项目进行严格控制。采购预算编制完整，严格执行经费预算和资产配置标准。无“暗箱”操作、超预算采购等现象的发生。 　　(四) 资产管理情况 　　我局各项资产从配置、使用到处置严格按照规定管理，无擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为的发生。在资产配置环节，严格执行相关法律、法规。做到履行职责与资产配置相适应。在资产管理环节，完善资产管理制度，做到资产责任明确，账实相符。在资产处置环节，严格按照处置流程进行上报、审批。未发生违规行为。 　　(五) 财务会计管理情况 　　我局严格按照《行政单位财务规则》设置会计账簿。各项会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度规定。无任何造假行为发生。 　　(六) 财政票据管理情况 　　严格按照相关规定使用财政票据，无非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据的行为发生。 　　(七) 设立“小金库”情况 　　我局严格按照法律及其他有关规定管理账簿资金，无贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费和出国(境) 费等设立“小金库”的问题的发生。 　　二、自查自纠情况 　　按照县财政局的安排，我局积极开展自查自纠工作、通过自查自纠没有发现设立“小金库”和财经纪律等方面的违规问题。 　　(一) 私设“小金库”方面。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，预算收入、支出全部纳入单位法定账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，严格控制财政资金支出。不存在私设“小金库”。 　　(二) 财务管理方面。我局严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求单位工作人员在接待费用上严格按照“三公”经费控制数执行。 　　(三) 财经纪律执行情况。我局认真执行财经纪律的有关规定，做到了：1、无私设“小金库”、侵吞、截留、挪用资金的情况;2、无用公款报销应当由个人负担的费用情况;3、无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况。 　　(四) 我局对公车运行费用实行定点加油、统一保险，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。 　　(五) 对公务接待严格按照“三公”经费控制数执行，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。 　　三、今后努力方向 　　(一) 加强会计基础规范建设，维护财经纪律的严肃性。切实加强对本单位财务会计工作的领导和财务活动的组织协调，认真履行法定的职责，提高财务活动的效率，合理配置财务资源，正确处理各种财 　　务关系，及时发现和解决存在的问题，维护国家财经法纪，不断提高执行财务政策和遵守财经纪律的自觉性。 　　(二) 认真执行财务制度规定，严格财务开支的审批权限和程序，保证国有资产安全完整。财务支出严格遵守各项财务规章和财经纪律，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金。自觉遵守财经纪律，针对财务管理上的问题，尽快建制堵漏，防患于未然。按照中纪委制止奢侈浪费的八项规定要求，切实改进工作作风，做到廉洁从政。 　　(三) 严格执行预算，强化预算约束力。在预算执行过程中，要坚持勤俭办一切事的方针，积极采取措施，精打细算，少花钱多办事，反对花钱大手大脚和铺张浪费，将勤俭节约措施落实到资金筹集、分配和使用的每一个环节。严格执行已批复的预算，不得自行调整预算项目、更改预算项目、调剂预算指标、变动项目预算资金和突破预算指标。确需调整和追加预算的，应按规定程序报批后才能进行调整。 　　(四) 加强支出管理，提高资金使用效益。厉行节约，强化行政成本意识，努力降低行政运行成本。单位用于工资、奖金、津贴、补贴和福利等方面的支出严格按照相关规定执行; 在保证正常运行的基础上，要大力压缩会议费、招待费、差旅费