国际工程项目融资方式.pptxVIP

国际工程项目融资方式;一、对外直接投资 对外投资实体企业：绿地投资（新建）、跨国 并购 二、对外承包工程 三：对外劳务合作;一、资本市场（发行股票、债券、私募等） 二、金融市场（银行借款、信用证、保函、租赁、全球统一授信等） 三、贸易融资（出口信贷、福费廷业务、项目收款权质押等） 四、BOT、BOO、BOOT等 五、公私合营（PPP、TOT、BT、PFI/私人主动融资等） 六、资产证券化（ABS等）;什么是出口信贷;出口信贷是一种国际信贷方式，它是一国政府为支持和扩大本国大型设备等产品的出口，增强国际竞争力，对出口产品给予利息补贴、提供出口信用保险及信贷担保，鼓励本国的银行或非银行金融机构对本国的出口商或外国的进口商（或其银行）提供利率较低的贷款，以解决本国出口商资金周转的困难，或满足国外进口商对本国出口商支付货款需要的一种国际信贷方???。出口信贷名称的由来就是因为这种贷款由出口方提供，并且以推动出口为目的。;按信贷对象分： 卖方信贷 买方信贷 福费廷（Forfaiting） 按资金来源分： 单一信贷 混合信贷（加入政府贷款或赠款） 按信贷时期分： 短期出口信贷 中长期出口信贷;1、出口信贷国家担保制（Export Credit Guarantee System） 它是由一国政府设立专门机构，对本国出口商和商业银行向国外进口商或银行提供的延期付款商业信用或银行信贷进行担保，当国外债务人不能按期付款时，由这个专门机构按承包金额给予补偿。这是国家用承担出口风险的方法，鼓励扩大商品出口和争夺海外市场的一种措施。;企业因投保了出口信用保险，为企业获得出口信贷融资提供了便利。 企业出口贸易收汇有安全保障，使企业/银行避免了收汇风险。 企业可以放心的采用更灵活的结算方式，开拓新市场，扩大业务量，从而使企业市场竞争能力更强，开拓国际贸易市场更大胆。 企业可以得到更多的买家信息，获得买方资信调查和其他相关服务，从而有利于加强信用风险管理，事先避免和防范损失发生。 有助于企业自身信用评级和信用管理水平的提高。; 中国出口信用保险公司（简称“中国信保”）是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司，于2001年12月18日成立。主要任务是积极配合国家外交、外经贸、产业、财政和金融等政策、通过政策性出口信用保险手段，支持货物、技术和服务等出口，特别是高科技、附加值大的机电产品等资本性货物出口，支持中国企业向海外投资，为企业开拓海外市场提供收汇风险保障。 截止2013年末，中国信保累计支持的国内外贸易和投资规模近1.5万亿美元，累计向企业支付赔款56.4亿美元。同时，中国信保还累计带动190家银行为出口企业融资超过1.8万亿元人民币。;1、将信用保险和资金落实纳入项目管理全过程 ;项目评审 a、项目信息收集，如政府渠道、网络、代理商、合作伙伴等。 b、项目信息甄别及选择，跟踪开发，现场考察、调研，与业主建立 合作信任，确认代理商（授权书）。 c、项目资料分析，项目预评审，确定前期工作方案。 d、与业主签署谅解备忘录（MOU），或合作意向书。 e、取得中国使馆经商处的支持函。 f、办理工程承包商会的协调意见函。 g、委托甲级设计院编制项目可行性研究报告。 h、取得中国信保的兴趣/支持函。 i、取得提供信贷银行的支持函。;方案评审 a、可研报告中文版评审。 b、可研报告英文版审查。 c、与项目所在国政府签署合作/框架协议，明确项目业主、承包商、合同范围（以可研报告为依据）、预付款比例、贷款比例和期限、借款人、还款担保人等。 d、签署代理协议。 e、督促中方银行提供贷款协议和保函格式的草稿。 f、准备EPC总承包合同文本（草稿）。 g、贷款协议、还款保函和总承包合同的草稿等，提交中国出口信用保险公司审阅。 h、利用出口信贷的承保项目进行方案评审。;合同评审 a、EPC总承包合同谈判，并与业主达成原则共识。 b、EPC总承包合同评审。 c、EPC总承包合同草签。 d、贷款协议和还款保函定稿/草签。 e、取得中国信保的承保意向书。 f、EPC总承包合同签署。 g、贷款协议签署，出具还款担保函。 h、政府相关部门批准后，总包商与中国信保签署保险合同。 i、承包商向业主开出履约保函和预付款保函。 j、收到业主预付款后，向中国信保缴纳保险费。 k、保险合同生效后、贷款合同生效、总承包合同生效。;出口买方信贷;出口买方信贷定义、使用范围;借款人：银行认可的进口商（业主）、金融机构、进口国财