琛年上半年财务工作总结.pptVIP

2010年上半年财务工作报告2010年7月24日 汇报提纲 2010年上半年主要财务指标完成情况 各项指标与上年同期对比及预算完成情况 销售收入、成本、毛利构成及与上年同期对比分析 管理费用、销售费用明细及上年同期对比 资金收支情况 资金合理使用措施、现金控制力度、使用情况 财务内部管理：财务数据的真实性和准确性 财务数据变化的敏感度、财务数据对比分析，财务数据的异常给管理层的警示及建设性意见 基建支出情况 针对财务存在的问题的改进措施 总体经营情况 今年是公司改制成立的第六年，经过几年的稳步发展，经济实力和盈利能力逐步由小到大，从弱到强。公司一步一个台阶，稳打稳扎，从2004年销售收入4,610万元，到2009年实现销售收入13,399万元。自2008年以来,年净利润达1000万元以上,取得了较好的经济效益。今年1-6月实现销售收入7,793万元，比上年同期增长69%，完成年计划的39%，销售成本5,056万元，毛利额2,738万元，毛利率达35%，净利润1,160万元，净利率14.88%。但期间费用增长幅度较大,2010年1-6月管理费用753万元,管理费用率为9.67%,销售费用588万元,销售费用率7.54%,财务费用98万元。 2010年损益类指标与上年同期对比及预算完成情况 收入、成本、毛利构成及与上年同期对比