建筑行业财务部对项目部事业部子公司财务监控流程.pptxVIP

定期稽核财务报告质量评价所有记帐凭证财务报告评价记录帐务规范评价现金盘点(拟全部通过网上银行)财务规范评价记录预算执行情况评价盘点记录预算执行情况评价记录银行存款核对审核银行存款余额说明表,银行存款核对记录担保、贷款审核担保贷款审核记录财务人员管理及评价财务人员评价报告对项目部／事业部／子公司财务监控流程项目部／事业部／子公司集团财务部集团总经理经营活动财务监控相应的帐务处理帐务记录各种报表汇总记录,季末考评财务监控考评报告审批运营监控流程对项目部／事业部／子公司财务监控流程说明流程名称：对项目部／事业部／子公司财务监控流程 流程编号：018一、目的：加强对项目部／事业部／子公司的财务监控二、原则：监控有力，责任明确三、适用范围：财务部，子公司／项目部／事业部，总经理四、流程说明：五、相关表单《盘点记录》,《银行存款余额说明表》,《银行存款核对记录》,《财务报告评价记录》，《财务规范评价记录》《会计规范化考评》，《财务监控考评报告》 序号执行人内容1项目部／事业部／子公司对经营活动作相应的帐务处理，填写《帐务记录》，作各种报表2财务部对项目部／事业部／子公司的财务进行下列监控：定期审核《所有记帐凭证》；现金盘点(对后方子公司通过网上银