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专业资料分享 完美DOC格式整理 财务管理流程 备用金申请审批流程 备用金流程申请总图 总部备用金申请流程 流程图示 相关个人提出申请总经理审批总部财务总监审核所属部门负责人审核 相关个人提出申请 总经理审批 总部财务总监审核 所属部门负责人审核 流程说明 流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人 1 根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部门负责人为部门总监，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级 相关个人 2 进入审核、审批阶段 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 所属部门负责人 总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步 总部财务总监 总经理审批，最终批准发放备用金 总经理 3 总部财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金 总部财务部人员 子公司备用金申请流程 流程图示 所属部门负责人审核相关个人提出申请子公司总经理审批子公司财务负责人审核 所属部门负责人审核 相关个人提出申请 子公司总经理审批 子公司财务负责人审核 流程说明 流程步骤