关于集团化公司资胡须金管理的浅析.docxVIP

关于集团化公司资金管理的浅析 集团公司资金管理 集团公司资金管理的范围 公司的资金流依附于集团的各项经营管理行为，包括投资行为、经营行为、筹资行为，而资金流向与企业的经营业务成相反方向，企业的筹资行为取决于前两个行为。要做好企业的资金管理，简单概括起来是如何做到科学有效的“开源节流”，企业就是一个“人体”，资金就是企业的“血液”，那么如何才能保证“血液”的正常运转，血压不能忽高忽低，同时还要保证人体不断的茁壮成长。那么，在经营环节首先是要在保证企业有经营效益的前期下，如何通过合理控制流动资金的占用，增加企业的经营净流，为企业的经营发展提供源源不断的“血液供给”；在投资环节如何做好投资前的投资回报测算，以合理投资额来保证未来经营环节经营流的产生，实现投资资金的最大回报；在筹资环节，通过有效的筹资来保证企业经营由于业务周期和资金流转周期时差性的原因企业日常经营业务的不间断的运转，保证企业在投资正常实现。三个环节之间相辅相成，根本在于企业投资行为的把控和经营行为的管理，只有前两个环节的管理做到科学化，才能使得企业的资金流形成良性循环，同时，还要合理安排三个环节的资金流在不同时期的额度，以保证企业“血压”的稳定，避免因“血压”的波动给企业造成的各种风险。 具体来讲，集团公司资金管理是一个两维的架构，包括横向的时间维度和纵向的业务管理维度，两个维度通过资金预算管理有机的结合起来。 时间维度的