根据经常性赎回要约作出的赎回结果公告.PDF

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及 期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不對因本文件的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 HSBC CHINA DRAGON FUND 滙豐中國翔龍基金 根據《證券及期貨條例》（香港法例第571 章） 第 104 條獲認可之香港單位信託基金 （股份代號：820 ） 根據經常性贖回要約作出的贖回結果公告 經理人謹此公佈 ，根據經常性贖回要約作出的基金單位贖回已於2017 年3 月15 日進行。 經常性贖回要約已於 2017 年 3 月 14 日（遞交日期）下午4 時 30 分 （香港時間）結束。基 金單位已按贖回價每基金單位 11.26 港元 （即是以本基金旗下投資項目於2017 年 3 月 15 日 的有關市場收市價及本基金應計或已招致的適用經營開支計算所得並於2017 年3 月 16 日上 午 9 時 30 分可得的每基金單位資產淨值 11.28 港元減每基金單位贖回徵費 0.02 港元）贖 回。贖回徵費每基金單位0.02 港元 ，為已贖回每基金單位資產淨值的0.18% 。 本基金已根據有關單位持有人有效申請贖回的基金單位數目，按各單位持有人約39.843%的 比例達成單位持有人的贖回要求（向下調整至最接近的整數基金單位），於2017 年 3 月 15 日，佔 2017 年 3 月 14 日已發行基金單位總數 20%的基金單位已獲贖回。根據經常性贖回 要約贖回的基金單位總數為26,855,941 。 根據經常性贖回要約作出贖回後，所有已贖回基金單位已被註銷 。過戶登記處將於 2017 年 3 月 29 日或之前以普通郵遞方式向贖回單位持有人寄發尚未贖回的基金單位證書（如適 用），郵誤風險概由該贖回單位持有人自行承擔。 投資者應注意以下重要日期： 計算本基金於計值日資產淨值的時間 2017 年3 月16 日上午9 時30 分 發回未贖回基金單位證書的最後日期（如適 2017 年3 月29 日 用） 向經常性贖回要約的贖回單位持有人寄發支票 每基金單位 1.40 港元，將於 2017 的最後日期 年 3 月29 日由本基金向單位持有 人支付。 經理人應盡力於 2017 年 5 月 15 日或之前 （即贖回日後的兩個月 內），根據通函內披露的條款向 單位持有人支付餘下贖回所得款 項每基金單位 9.86 港元。然而 ， 從本基金中國境內資產支取的贖 回所得款項的派發須遵守外管局 的有關規則 ，且或會在經理人無 - 1 -