怡球金属资源再生中国股份有限公司关联交易公告-怡球集团.PDF

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-027 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子 公司怡球金属熔化有限公司 （以下简称“马来怡球”）购买Kingsferry Capital Management Group Limited 公司 （以下简称“Kingsferry 公司”）发行的产品 kingsferry classic value fund I。  此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。  过去12 个月公司未与Kingsferry 公司发生关联交易，也未与其他关联 人发生同样的关联交易。 一、关联交易概述 公司计划通过马来怡球购买 Kingsferry 公司发行的基金产品 kingsferry classic value fund I，购买份额为500 万美元，公司于2017 年08 月14 日召 开第三届董事会第十次会议审议通过了 《关于委托理财关联交易的议案》，相关 关联董事已回避表决。 此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 根据《股票上市规则》10.1.3 的规定，黄韦莛为Kingsferry 公司的董事， 同时也为本公司的董事，故公司本次购买Kingsferry 公司基金产品的交易构成 了上市公司的关联交易。 过去12 个月公司未与Kingsferry 公司发生关联交易，也未与其他关联人发 生同样的关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 Kingsferry 公司的董事为陈晓锋、黄韦莛夫妇，黄韦莛为公司实际控制人 黄崇胜和林胜枝的女儿，同时，也是公司董事，故公司与Kingsferry 公司构成 关联关系。 （二）关联人基本情况 1、Kingsferry 公司的基本情况 公司名称： Kingsferry Classic Value Fund I Ltd. 企业性质： 认可基金 注 册 地： 英属维尔京群岛 办公地点： 英属维尔京群岛 登记董事：陈晓锋、黄韦莛 注册资本：100 美元 主营业务：基金投资 股东：陈晓锋先生持有 Kingsferry 公司 60%股权、黄韦莛女士持有 Kingsferry 公司40%股权。 2、Kingsferry 公司的发展状况 Kingsferry 公司成立于2016 年4 月，2016 年7 月正式运营。净资产规模从 2016 年7 月的307 万美元增长至2017 年6 月的2,330 万美元。 3、Kingsferry 公司主要财务指标 截至2016 年12 月31 日，Kingsferry 公司资产总额约为1,240 万美元，净 资产约为1,238 万美元，营业收入约为220 万美元，净利润约为218 万美元。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 马来怡球购买Kingsferry 公司发行的产品kingsferry classic value fund I 。 (二)交易标的定价情况及公平合理性分析。 Kingsferry 公司向 Kingsferry Classic Value Fund I Ltd. 提供投资管 理服务及收取基金绩效费用。基金绩效费用是回报的 15% （高水位线上）。 Kingsferry 公司不收取任何固定基金管理费用。 基金投资回报及绩效费用由独立第三方基金行政管理公司 ATU Fund Administrators (BVI) Limited 每月计算。 公开市场上的投资基金收取费用标准如下： 1.固定基金管理费：管理金额的1-2% （每年收取） 2.基金绩效费：回报额的15-20% （高水位线上） 综上所述，公司认为 Ki