帐户系统数据接口规范.pdfVIP

中国证券登记结算有限责任公司 账户系统数据接口规范 （供开户代理机构使用 ） Ver1.401 文档修改记录： 版本 修改日期 修改内容 备注 (1) 增加 “存量账户关联关系报送信息查询” 接口 (2) 在 “适当性类别”的数据字典 （SDXLB） 1.0 2014-1-28 中删除 “个股期权”、“全国中小企业股份 转让系统”的字典项 (3) 增加了实时通信接口和文件数据接口的 通信通道说明 (1) 在数据字典 – “证券账户类别”中增加 数据字典项 “15 沪市衍生品合约账户”； (2) 在文件数据接口中增加 “沪市衍生品合约 账户开户结果文件”； (3) 将 “预休眠账户数据文件”的文件名由 “yxmzhXXXXXX.mdd （XXXXXX 为开户代理 机构代码）”修改为 “yxmzh.mdd”； (4) 对 “文件数据接口”中发送周期为每个交 易日的情况进行了说明 - 对发送周期为 每个交易日的文件，中国结算每个交易日 1.1 2014-5-5 将数据文件下发至开户代理机构，如果某 个数据文件需包含的数据记录数为 0，中 国结算下发数据格式相同，但不包含数据 记录的空文件； (5) 修改数据字典项，身份证明文件类别 (ZJLB)数据字典项 “01 中国居民身份证” 修改为 “01 居民身份证”； (6) 增加下发文件压缩格式及压缩后文件名 称说明； (7) 调整部分结果代码说明。 (1) 修改流水号重复性说明，同一开户代理机 构同一业务日期内所有业务的“业务流水