财务岗位工作手册范本.doc

完美WORD格式整理 PAGE 专业资料分享 财务系统岗位工作手册 （试行） XX公司收款 岗位工作手册 目 录 岗位名称 ………………………………………………………………3 所属部门 ………………………………………………………………3 岗位坐标 ………………………………………………………………3 岗位责任书 …………………………………………………………3 工作方法 ………………………………………………………………4 工作流程图 …………………………………………………………6 业绩考核标准 …………………………………………………………7 岗位名称：收款 所属部门：财务部 岗位坐标： 财务部经理 银行 收款员 订单岗位 岗位职责 工作内容 遵循的工作依据 工作权限 1、复核票据、收交货款 1.1 审查、复核票据； 《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例实施则》、《内部财务管理办法》、《现金管理 办法》 执行权 1.2 正确收取货款； 1.3签字确认； 1.4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日或次日解入银行。 2、交接单据 2.1整理已结算单据,在次日交销售会计； 3、日常管理 3.1不得以白条抵库存现金，不允许任何人利用POS机套取现金； 3.2正确使用、保管各印鉴章； 3.3积极配合做好资金安全保卫工作； 4、其他 4.1完成领导交办的其他工作。 岗位责任书 工作要求及方法 复核票据、收交货款 审查、复核票据； 核对票据开具、签章是否正确； 核对订单中收款金额计算是否正确； 正确收取货款； 根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。 熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金（5元以上钱款必须验钞），被银行没收的假币由收款员赔偿； 收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款，款项和票据一致，严禁私欠货款。发现差错，在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理； 使用POS机交款的客户，必须按POS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认POS款划入公司账户； POS单一式两联:一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联； 不允许任何人利用POS机套取现金。 收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。 准确收款后，在订单上签章，并注明收款方式（如：现金、支票、拉卡、贷记凭证等）； 每日必须交清当天收取的全部货款。 每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单, 尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行； 收取的无法当日存行的货款，必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行； 将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额。 交接单据 整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。 及时、完整的将有关票据(包括《出纳（收款）票据移交结算单》、银行进账单等)整理好，确认后交与销售会计； 装订并保管好本岗位存查的《出纳（收款）票据移交结算单》。 日常管理 不得以白条抵库存现金； 正确使用、保管现金收讫专用章； 积极配合做好资金安全保卫工作。 收款人员应配备专用保险柜，保险柜钥匙由收款员专人保管，不得交由其他人员代管，保险柜密码应由收款员开启，并做好开启记录，严格保密；收款员工作变动时，应更换密码； 严禁公款私存，不允许将未能存行的货款私带回家； 晚上收取的现金必须存放在保险柜处； 收款人员将大额货款送存银行必须有司机陪同； 做好保密工作，严格遵守公司现金管理有关规定，不得透露现金数额； 当班结束后正确关闭验钞机、计算器等工作设备和整理办公环境卫生。 其他 完成领导交办的其他工作。 工作流程 银行 商户 收款员岗位 销售会计岗位 出纳岗位 政策、价格、销售发票及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审核持结算票据 政策、价格、销售发票及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审核 持结算票据 现金结算 现金结算 银行存款结算 POS转账结算 货款结算复核收款 货款结算 复核收款 收款、盖章、整理货款 收款、盖章、整理货款 交接单/票据清理核对现金并填交接单现金入行 票据传递 交接单/票据 清理核对现金并填交接单 现金入行 交接单/票据 交接单/票据 业绩考核表 项目 工作内容与要求 评分标准