深高速2016年3月投资者互动记录.PDFVIP

深高速2016 年3 月投资者互动记录 2016 年3 月投资者互动情况：  接听投资者来电11通  回复投资者电子邮件咨询3封  通过公司网站及E 平台回复留言共2 条  接待投资者来访2 批4 人次  在深圳和香港举行2015年年度业绩说明会以及一对一会议  发放业绩推介材料一份 （链接地址：/UploadFiles/2016/0333E8804.pdf ）  发放电子通讯一期 （链接地址：/UploadFiles/2016/03D8646B9.pdf ） 公司于2015年3月19 日发布2015年年度业绩，并于其后举办了相关说明会， 在互动过程中，投资者关注的主要问题包括公司2015年经营表现、关于南光、盐 排、盐坝高速公路调整收费方案、外环项目以及梅林关城市更新项目进展等。 2015年，公司实现净利润15.53亿元，同比下降29.0% 。报告期内，集团取得 对清龙公司和顾问公司的实质控制权，产生投资收益约9亿元，此外，因清连高 速的营运表现低于预期，对清连高速计提减值准备并减记清连公司账面递延所得 税资产，合计减少净利润约3.9亿元。在扣除上述投资收益和减值损失及上年同 期确认的梅观高速免费路段资产处置收益和减记清连公司递延所得税资产的影 响后，净利润同比下降5.1%，主要是由于报告期委托建设管理服务利润同比有较 大减少所致。 深圳政府基于经济发展及交通规划的整体需求，对南光高速、盐排高速及 盐坝高速收费分阶段进行调整，并给予市场化的合理补偿。本次调整，是深圳经 济和城市化进程发展到一定阶段后的客观需要，将有助于降低市民出行和物流成 本，提升全市道路网络运行效率和城市交通服务能力，形成更加合理的客货运交 - 1 - 通格局，同时释放高速公路沿线用地，促进沿线地区土地集约开发和产业升级， 加快实现深圳的城市转型和特区内外的一体化发展。本公司与深圳交委于2015 年11月30 日签订了《南光、盐排、盐坝高速公路调整收费补偿及资产移交协议》， 双方约定自2016年2月7 日零时分两阶段实施调整方案，即：本公司对南光高速、 盐排高速和盐坝高速实施免费通行，深圳交委根据相应的调整方式以现金对本公 司进行补偿，补偿金额的总额暂定为96.88亿元或76.52亿元。上述金额均为暂定 数，将根据调整协议下的结算条款进行结算、确认或调整。深圳交委已于2015 年12月按照调整协议的约定向本公司支付了补偿金额65.88亿元。公司于本次调 整所收得的补偿款，将用于补充公司及子公司的营运资金、归还公司及子公司借 贷、以及支付交易相关税费（如有）等，此外，还将视乎公司及子公司的整体财 务状况和业务规划进行适当安排，包括但不限于在主营业务及相关业务方面进行 投资或收购等。目前，公司暂未就本次调整所收取的补偿款的使用对任何特定投 资目标作出决定或达成协议。 本公司拥有外环项目的优先开发权。由于该项目投资规模大、造价高，公司 从优化设计方案、优化投资结构等多方面着手，与政府主管部门探讨和磋商可行 的投资、建设和管理方案，尽力实现企业效益和社会效益的平衡。为配合政府的 高速公路建设整体工作计划与安排，董事会已于2014 年7 月和2015 年 10 月先 后批准本集团在深圳政府明确对外环项目的最终责任并统筹安排资金的前提下， 开展外环项目建设的组织工作。经公司与政府主管部门认真细致的探讨和磋商， 2016 年3 月18 日双方最终就外环项目（沿江高速—深汕高速段）（简称“外环A 段”）投资、建设和管理等事项达成一致，相关方签署了特许经营权合同和共同 投资建设协议。根据目前的方案，外环A 段投资概算约206 亿元，本公司将投 资65 亿元获得其25 年项目经营收益并承担经营成本、相关税费及风险，超出部 分由深圳政府全资设立的深圳市特区建设发展集团有限公司承担或筹措。上述方 案需经公司股东大会批准后方可生效。外环项目是公司按照 PPP 模式投资建设 的收费公路项目，它有效地在基础设施公益属性和商业投资合理回报之间达到平 衡，以最有效的成本为公众提供高质量的服务，实现公众、政府、企业的多赢。 梅观高速部分路段自2014 年4 月免费通行后，政府逐步开展沿线的城市更 新工作。本公司及深圳国际作为沿线土地原业主，有机会参与梅林关城市更新项 - 2 -