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美股职业交易员手册(Z) HYPERLINK /s/blog_55fe8db60102dysa.html /s/blog_55fe8db60102dysa.html (2012-12-14 21:10:18) HYPERLINK javascript:; 转载▼ 标签： HYPERLINK /?c=blogq=%D4%D3%CC%B8by=tag \t _blank 杂谈 分类： HYPERLINK /s/articlelist_1442745782_7_1.html \t _blank 心理控制、交易理念 导言 ?中国何时诞生第一代国际化交易员？香港中环遮打大厦，15位不同肤色的大学生从英国、新加坡、印度、中国内地和香港，来到座落于此的摩根大通亚太总部。 ? 他们刚在一场惊心动魄的利率期货大赛中胜出，前来接受摩根大通的嘉奖和面试。比赛是摩根大通遴选新交易员或投资银行人手的特殊环节，与以往不同，这次参赛的除了欧洲人，还有中国内地的学生。 ? 中国赛区亚军夏天——来自上海交通大学金融专业的硕士研究生,作为内地唯一一位获奖者，进入该行的助理交易员岗位实习。他离自己的梦想——成为一个交易员——已近在咫尺！ ? 1400万美元！这是夏天在比赛中赢得的“梦幻利润”。这场名为“梦幻未来”的比赛，竞争激烈不亚于真刀真枪的比拼，采用的是实时利率期货行情，共延续9周，选手只有在各赛区总成绩名列三甲，方可获得进一步的面试机会，而每个赛区的参赛人数多达数千人。 ? 2007年11月初，比赛进入第6周。美国次贷危机愈演愈烈，信贷紧缩笼罩全球，市场对美国经济衰退的担心与日俱增。 ? 当NorthernRock挤兑现象出现，同时许多欧洲金融机构也曝出巨额损失，夏天确信：这场危机已不可避免要波及大西洋的另一岸。 ? 他果断对英镑的短期利率期货投入了大量的买入头寸。“因为投资者会避开那些风险资产而转向购买国债，由此而压低短期利率水平，各国央行也会介入，以降息的方式保证经济的增长。” ? 这个看法在真实的市场中被印证。然而在比赛中，不知是何种原因，英镑利率在半天之内上涨100多个基点。 ? 这一意外波动使夏天当时以每个约5000万英镑买入的4个合约，损失高达上百万美元。一场艰难的抉择摆在他的面前：继续坚守价值分析，还是跟随市场炒作？ ? 他没有乱阵脚。经过仔细分析，他认为基本面并没有改变，并预期利率还应该会降到比以前更低的水平。于是，他大胆地将所有的头寸平仓止损后，以最高限额，即每个合约1亿英镑的水平买入所有的8个不同期限合约。 ? 他漂亮地通过了这场考验。半天之后，利率果然又回到原来的水平。通过这笔操作，他净赚400万美元。 ? 表现突出的中国人不只夏天一位。伦敦政治经济学院精算保险专业的学生李里，在与剑桥、牛津、帝国理工等众多大学高手的激烈竞逐中摘得欧洲赛区的冠军,他也是一位地道的中国人，这让摩根大通的高层惊奇不已。 ? “我对亚洲比赛获胜者的质量感到非常惊讶！特别是看到中国学生对知识和技能的渴望非常高，他们工作非常努力，有上进的激情。我认为他们正在走向前列！”摩根大通负责亚洲地区院校招聘的人力资源副总裁KarenLEverett说。 ? 外资大行向来主要在欧美市场招聘交易员，因为这一岗位非常看重经验，而亚洲金融市场的发展相对滞后，具备衍生品经验和教育背景的人才比较缺乏。但目前，在亚洲招聘本地交易员却正成为一个新趋势。 ? 在汇聚了众多顶级国际金融机构的香港，这种竞争尤为突出。激烈人才争夺的背后，一个原因是亚洲地区金融业务的快速发展；另一个重要原因，便是中国金融市场的不断开放，使与中国相关的业务预计将会出现较快增长，而本地化人才无疑将会有利于他们在中国业务的拓展。 ? 交易员一直以来被笼罩着神秘的面纱，他们操作着数以亿计的资金流，却极少见诸媒体。 ? 由于内地衍生品市场尚不完善，内地真正国际化的交易员群体还尚未诞生。不过，随着这群在国际大行崭露头角的黄皮肤交易员的出现，中国第一代国际化交易员群体已在孕育之中。 美股市场怎么赚钱——做趋势的追随者做个生活中好的交易员 美股市场怎么赚钱——是怎么跟随主力赚钱，而不是战胜主力，常听前辈朋友说要战胜市场，战胜主力，不谈千万上亿的资金实力，美国基金有自己的计算机分析系统，可以通过专门的卫星信息看一个月后天气变化，我们呢有什么？我个人认为我们不要谈战胜市场，我们要做趋势的追随者，跟从主力赚点钱好了。要分析基本面，懂指标技术分析，分析收购动向及外盘基金和各大机构的持仓情况和动向，研究市场盘口的变化，最好有自己的指标和计算机分析系统。。。太累了不是吗？我就是这样的，晚上看实盘白天看资料，周六周日也是如此，研究这些，真的感觉很累。但是我很喜欢做这些。我热爱股票。我追求的是稳定的年赢利，稳定的资金增长，